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- 2024-11-19 07:32:1611月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0111，涨0.08%
- 2024-11-19 07:32:1611月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0111，涨0.08%
- 2024-11-16 01:31:4011月15日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0103
- 2024-11-16 01:31:4011月15日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0103
- 2024-11-15 01:31:4011月14日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0103，涨0.01%
- 2024-11-15 01:31:4011月14日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0103，涨0.01%
- 2024-11-14 01:31:4011月13日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0102
- 2024-11-14 01:31:4011月13日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0102
- 2024-11-13 01:31:4911月12日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0102，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:31:3211月11日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0101，涨0.07%
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- 2024-11-09 01:31:4911月8日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0094
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- 2024-11-08 01:31:4011月7日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0094，涨0.01%
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- 2024-11-07 01:31:2811月6日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0093
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- 2024-11-06 07:31:0511月5日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0093，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:31:3111月4日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2024-11-02 01:31:3711月1日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0091，涨0.01%
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- 2024-11-01 01:31:5310月31日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.009
- 2024-11-01 01:31:5310月31日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.009
- 2024-10-31 02:10:2710月30日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.009，涨0.01%
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- 2024-10-30 01:59:2310月29日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0089
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- 2024-10-29 07:33:3510月28日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0089，涨0.02%
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- 2024-10-26 01:31:4310月25日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0087
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- 2024-10-25 01:31:3910月24日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0087，涨0.01%
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- 2024-10-24 01:01:5310月23日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0086
- 2024-10-24 01:01:5310月23日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0086
- 2024-10-23 07:05:0910月22日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0086，涨0.01%
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- 2024-10-22 01:01:4310月21日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0085，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:02:0810月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0084
- 2024-10-19 01:02:0810月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0084
- 2024-10-18 01:02:0110月17日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0083
- 2024-10-18 01:02:0110月17日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0083
- 2024-10-17 01:02:0610月16日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0083，涨0.01%
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- 2024-10-16 01:02:5310月15日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0082
- 2024-10-16 01:02:5310月15日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0082
- 2024-10-15 01:02:2010月14日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0082
- 2024-10-15 01:02:2010月14日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0082
- 2024-10-12 01:02:0810月11日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0081，涨0.01%
- 2024-10-12 01:02:0810月11日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0081，涨0.01%
- 2024-10-11 07:04:3310月10日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.008
- 2024-10-11 07:04:3310月10日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.008
- 2024-10-10 07:04:2310月9日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.008，涨0.01%
- 2024-10-10 07:04:2310月9日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.008，涨0.01%
- 2024-10-09 07:04:3510月8日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0079，涨0.04%
- 2024-10-09 07:04:3510月8日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0079，涨0.04%
