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- 2025-01-09 01:42:511月8日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0552，跌0.02%
- 2025-01-08 01:42:471月7日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0554，跌0.06%
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- 2025-01-04 01:42:121月3日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0555，涨0.08%
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- 2024-12-17 01:37:1012月16日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0523，涨0.1%
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- 2024-12-14 01:36:2312月13日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0512，涨0.1%
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- 2024-12-13 01:39:4912月12日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0501，涨0.06%
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- 2024-12-11 01:40:2612月10日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0495，涨0.16%
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- 2024-12-10 01:38:4012月9日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0478
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- 2024-12-07 01:38:3712月6日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0475，涨0.03%
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- 2024-12-06 01:38:4312月5日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0472
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- 2024-12-05 01:40:3212月4日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0467，涨0.08%
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- 2024-12-04 01:39:3012月3日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0459
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- 2024-11-30 01:39:1311月29日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0434，涨0.06%
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- 2024-11-29 01:39:3911月28日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0428，涨0.05%
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- 2024-11-28 01:39:4711月27日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0423，涨0.05%
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- 2024-11-27 01:40:1211月26日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0418
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- 2024-11-26 01:37:3811月25日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0412，涨0.06%
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- 2024-11-22 01:39:0611月21日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0401，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:40:1911月20日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0398，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:41:5711月19日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0397，涨0.01%
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- 2024-11-19 01:38:2811月18日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0396，跌0.01%
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- 2024-11-16 01:38:5711月15日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0397，涨0.04%
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- 2024-11-15 01:38:4711月14日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0393
- 2024-11-15 01:38:4711月14日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0393
- 2024-11-14 01:39:4311月13日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0393，涨0.02%
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- 2024-11-13 01:41:3411月12日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0391，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:39:1611月11日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0385，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:38:4411月8日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.038，涨0.04%
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- 2024-11-08 01:41:1511月7日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0376，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:38:4111月6日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0369，涨0.05%
- 2024-11-07 01:38:4111月6日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0369，涨0.05%
- 2024-11-06 01:36:5211月5日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0364，涨0.02%
- 2024-11-06 01:36:5211月5日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0364，涨0.02%
- 2024-11-05 01:37:2311月4日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0362，涨0.06%
