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- 2024-11-05 01:37:2311月4日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0362，涨0.06%
- 2024-11-02 01:38:2211月1日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0356，涨0.09%
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- 2024-11-01 01:39:5710月31日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0347
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- 2024-10-31 02:22:1210月30日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0345
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- 2024-10-30 02:09:5610月29日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0345，跌0.03%
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- 2024-10-29 01:52:4910月28日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0348，跌0.04%
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- 2024-10-26 01:41:1310月25日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0352，跌0.05%
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- 2024-10-25 01:05:1710月24日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0357，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:09:1510月23日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0358，跌0.14%
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- 2024-10-23 01:09:0110月22日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0373，跌0.07%
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- 2024-10-22 01:08:1110月21日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.038，跌0.02%
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- 2024-10-19 01:11:0510月18日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0382，涨0.02%
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- 2024-10-16 07:10:1510月15日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0371，涨0.12%
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- 2024-10-15 01:10:2310月14日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0359，涨0.3%
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- 2024-10-12 01:10:4210月11日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0328，涨0.23%
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- 2024-10-10 02:12:2310月9日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0289，跌0.3%
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- 2024-10-09 01:07:4810月8日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.032，跌0.18%
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- 2024-10-01 01:09:159月30日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0339，跌0.46%
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- 2024-09-28 01:08:459月27日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0387，跌0.28%
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- 2024-09-27 01:10:219月26日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0416，跌0.01%
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- 2024-09-26 01:13:399月25日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0417，涨0.06%
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- 2024-09-25 01:10:249月24日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0411，跌0.01%
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- 2024-09-21 01:10:499月20日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0413，跌0.02%
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- 2024-09-20 01:11:079月19日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0415
- 2024-09-20 01:11:079月19日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0415
- 2024-09-19 01:08:369月18日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0416
- 2024-09-19 01:08:369月18日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0416
- 2024-09-14 01:11:039月13日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0409，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:11:169月12日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0407，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:15:199月11日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0406，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:12:469月10日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0404，涨0.01%
- 2024-09-11 01:12:469月10日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0404，涨0.01%
- 2024-09-10 01:11:489月9日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0403
- 2024-09-10 01:11:489月9日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0403
- 2024-09-07 01:11:389月6日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0401
