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- 2024-09-07 01:11:389月6日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0401
- 2024-09-06 01:15:119月5日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0399，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:09:119月4日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0395，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:07:459月3日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0391，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:07:009月2日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0387，涨0.11%
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- 2024-08-31 01:05:388月30日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0376，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:07:058月29日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0374，涨0.05%
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- 2024-08-29 01:08:088月28日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0369，跌0.02%
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- 2024-08-28 01:08:368月27日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0371，跌0.14%
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- 2024-08-27 01:10:408月26日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0386，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:10:538月23日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0392，跌0.04%
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- 2024-08-23 01:12:048月22日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0396
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- 2024-08-22 01:06:028月21日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0396
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- 2024-08-21 01:07:108月20日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0405，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:07:498月19日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0406，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:11:358月16日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0404，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:05:178月15日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0402，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:07:578月14日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0404
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- 2024-08-14 01:03:428月13日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0393
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- 2024-08-13 01:08:428月12日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0391，跌0.21%
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- 2024-08-10 01:11:358月9日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0413，跌0.1%
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- 2024-08-09 01:08:508月8日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0423，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:11:308月7日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0427，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:11:418月6日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0425，跌0.05%
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- 2024-08-06 01:09:198月5日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.043，涨0.06%
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- 2024-08-03 01:11:488月2日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0424，涨0.06%
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- 2024-08-02 01:11:228月1日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0418，涨0.06%
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- 2024-08-01 01:10:437月31日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0412
- 2024-08-01 01:10:437月31日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0412
- 2024-07-31 01:12:137月30日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0408，涨0.05%
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- 2024-07-30 01:10:507月29日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0403
- 2024-07-30 01:10:507月29日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0403
- 2024-07-27 01:11:367月26日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0398，涨0.05%
