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- 2024-07-27 01:11:367月26日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0398，涨0.05%
- 2024-07-26 01:10:437月25日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0393，涨0.06%
- 2024-07-26 01:10:437月25日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0393，涨0.06%
- 2024-07-25 01:05:467月24日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0387，涨0.04%
- 2024-07-25 01:05:467月24日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0387，涨0.04%
- 2024-07-24 01:08:347月23日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0383，涨0.08%
- 2024-07-24 01:08:347月23日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0383，涨0.08%
- 2024-07-23 01:03:527月22日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0375，涨0.1%
- 2024-07-23 01:03:527月22日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0375，涨0.1%
- 2024-07-20 01:10:117月19日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0365
- 2024-07-20 01:10:117月19日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0365
- 2024-07-19 01:10:397月18日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0363，涨0.01%
- 2024-07-19 01:10:397月18日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0363，涨0.01%
- 2024-07-18 01:10:247月17日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0362，涨0.01%
- 2024-07-18 01:10:247月17日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0362，涨0.01%
- 2024-07-17 01:09:487月16日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0361，涨0.03%
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- 2024-07-16 01:08:597月15日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0358，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:08:477月12日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0353，涨0.05%
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- 2024-07-12 01:09:247月11日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0348，涨0.04%
- 2024-07-12 01:09:247月11日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0348，涨0.04%
- 2024-07-11 01:10:397月10日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0344
- 2024-07-11 01:10:397月10日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0344
- 2024-07-10 01:10:187月9日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0344，涨0.06%
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- 2024-07-09 01:10:167月8日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0338
- 2024-07-09 01:10:167月8日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0338
- 2024-07-06 01:09:467月5日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0348，跌0.03%
- 2024-07-06 01:09:467月5日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0348，跌0.03%
- 2024-06-21 09:03:45基金分红：大成惠平一年定开债发起式基金6月25日分红
- 2023-12-15 09:04:28基金分红：大成惠平一年定开债发起式基金12月19日分红
- 2023-09-14 09:05:01基金分红：大成惠平一年定开债发起式基金9月19日分红
- 2023-06-15 09:05:43基金分红：大成惠平一年定开债发起式基金6月20日分红
