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- 2025-04-03 08:11:074月2日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2625，跌0.11%
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- 2025-04-02 08:22:324月1日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2628
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- 2025-04-01 08:09:403月31日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2628，跌0.38%
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- 2025-03-29 14:07:393月28日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2638，跌0.49%
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- 2025-03-28 14:09:263月27日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2651，涨0.45%
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- 2025-03-27 14:08:213月26日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2639，跌0.08%
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- 2025-03-26 14:07:423月25日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2641，跌0.15%
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- 2025-03-25 08:08:063月24日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2645，涨0.84%
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- 2025-03-22 08:06:173月21日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2623，跌1.61%
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- 2025-03-21 08:12:573月20日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2666，跌0.67%
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- 2025-03-20 08:08:303月19日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2684，涨0.04%
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- 2025-03-19 08:09:073月18日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2683，涨0.11%
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- 2025-03-18 08:20:293月17日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.268，跌0.37%
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- 2025-03-15 08:08:423月14日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.269，涨1.89%
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- 2025-03-14 08:10:413月13日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.264，跌0.83%
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- 2025-03-13 08:10:263月12日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2662，跌0.15%
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- 2025-03-12 08:08:273月11日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2666，涨0.08%
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- 2025-03-11 08:08:193月10日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2664，跌0.08%
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- 2025-03-08 08:07:053月7日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2666，涨0.04%
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- 2025-03-07 08:08:143月6日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2665，涨1.06%
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- 2025-03-06 08:08:423月5日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2637，涨0.53%
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- 2025-03-05 08:07:373月4日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2623
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- 2025-03-04 08:12:003月3日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2623，跌0.04%
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- 2025-03-01 08:05:472月28日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2624，跌2.05%
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- 2025-02-28 08:08:592月27日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2679，跌0.07%
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- 2025-02-27 08:09:192月26日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2681，涨0.71%
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- 2025-02-26 08:08:402月25日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2662，跌1.11%
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- 2025-02-25 08:19:122月24日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2692，跌0.59%
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- 2025-02-22 08:07:432月21日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2708，涨1.23%
- 2025-02-22 08:07:432月21日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2708，涨1.23%
- 2025-02-21 08:09:072月20日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2675，涨0.04%
- 2025-02-21 08:09:072月20日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2675，涨0.04%
