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- 2025-01-10 07:44:031月9日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.259，跌0.12%
- 2025-01-09 07:34:351月8日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2593
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- 2025-01-08 07:34:221月7日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2593，涨0.58%
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- 2025-01-07 07:43:571月6日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2578，跌0.19%
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- 2025-01-04 07:34:131月3日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2583，跌0.92%
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- 2025-01-03 13:35:221月2日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2607，跌2.14%
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- 2025-01-01 13:35:5312月31日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2664，跌0.82%
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- 2024-12-31 13:34:3412月30日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2686，涨0.52%
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- 2024-12-28 13:34:3612月27日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2672，跌0.19%
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- 2024-12-27 07:35:1512月26日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2677，涨0.15%
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- 2024-12-26 13:33:5412月25日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2673，跌0.11%
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- 2024-12-25 13:35:2512月24日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2676，涨1.1%
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- 2024-12-24 13:35:3312月23日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2647，跌0.08%
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- 2024-12-21 13:35:0212月20日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2649，跌0.45%
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- 2024-12-20 13:35:2012月19日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2661，涨0.26%
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- 2024-12-19 14:06:1412月18日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2654，涨0.34%
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- 2024-12-18 13:33:1912月17日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2645，涨0.23%
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- 2024-12-17 07:36:5712月16日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2639，跌0.45%
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- 2024-12-14 07:38:3812月13日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2651，跌1.71%
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- 2024-12-13 07:36:2912月12日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2697，涨0.67%
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- 2024-12-12 07:36:2612月11日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2679，涨0.04%
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- 2024-12-11 07:36:0712月10日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2678，涨0.56%
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- 2024-12-10 07:37:5512月9日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2663，涨0.04%
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- 2024-12-07 07:37:1312月6日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2662，涨1.29%
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- 2024-12-06 07:36:3812月5日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2628，跌0.34%
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- 2024-12-05 07:36:2312月4日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2637，跌0.38%
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- 2024-12-04 07:36:2212月3日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2647，跌0.15%
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- 2024-12-03 07:36:3012月2日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2651，涨0.8%
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- 2024-11-30 07:03:2611月29日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.263，涨0.69%
- 2024-11-30 07:03:2611月29日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.263，涨0.69%
- 2024-11-29 07:36:1911月28日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2612，跌0.57%
- 2024-11-29 07:36:1911月28日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2612，跌0.57%
- 2024-11-28 07:36:0711月27日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2627，涨1.47%
