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- 2024-09-24 07:11:349月23日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2344，涨0.13%
- 2024-09-21 07:11:569月20日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2341，跌0.09%
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- 2024-09-20 07:09:419月19日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2343，涨0.51%
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- 2024-09-19 07:11:379月18日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2331，涨0.91%
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- 2024-09-14 07:12:059月13日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.231，涨0.09%
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- 2024-09-13 07:09:519月12日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2308，跌0.22%
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- 2024-09-12 07:10:319月11日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2313，涨0.13%
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- 2024-09-11 07:09:559月10日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.231，涨0.09%
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- 2024-09-10 07:09:459月9日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2308，跌0.99%
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- 2024-09-07 07:11:169月6日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2331，跌0.85%
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- 2024-09-06 07:08:449月5日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2351，涨0.26%
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- 2024-09-05 07:09:119月4日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2345，跌0.59%
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- 2024-09-04 07:09:199月3日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2359，涨0.17%
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- 2024-09-03 07:08:359月2日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2355，跌1.42%
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- 2024-08-31 07:10:588月30日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2389，涨0.89%
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- 2024-08-30 07:08:468月29日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2368
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- 2024-08-29 07:08:448月28日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2368，跌0.34%
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- 2024-08-28 07:09:518月27日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2376，跌0.54%
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- 2024-08-27 07:09:168月26日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2389，跌0.13%
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- 2024-08-24 07:11:088月23日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2392，涨0.59%
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- 2024-08-23 07:08:228月22日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2378，跌0.13%
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- 2024-08-22 07:08:298月21日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2381，跌0.33%
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- 2024-08-21 07:08:528月20日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2389，跌0.87%
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- 2024-08-20 07:08:388月19日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.241，涨0.21%
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- 2024-08-17 07:10:528月16日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2405，涨0.17%
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- 2024-08-16 07:08:348月15日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2401，涨0.42%
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- 2024-08-15 07:08:278月14日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2391
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- 2024-08-14 07:08:348月13日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2413，涨0.37%
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- 2024-08-13 07:08:428月12日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2404，跌0.21%
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- 2024-08-10 07:11:398月9日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2409，跌0.12%
- 2024-08-10 07:11:398月9日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2409，跌0.12%
- 2024-08-09 07:08:378月8日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2412，跌0.04%
