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- 2024-10-17 07:10:2910月16日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2663，跌0.15%
- 2024-10-17 07:10:2910月16日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2663，跌0.15%
- 2024-10-16 07:05:3510月15日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2667，跌2.09%
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- 2024-10-15 07:08:4610月14日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2724，涨2.06%
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- 2024-10-12 07:12:4110月11日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2669，跌1.91%
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- 2024-10-11 07:10:5710月10日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2721，涨1.64%
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- 2024-10-10 07:11:0310月9日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2677，跌6.66%
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- 2024-10-09 07:11:2010月8日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2868，涨3.69%
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- 2024-10-01 07:12:429月30日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2766，涨6.92%
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- 2024-09-28 07:12:359月27日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2587，涨3.11%
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- 2024-09-27 07:10:349月26日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2509，涨2.91%
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- 2024-09-26 07:08:319月25日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2438，涨0.99%
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- 2024-09-25 07:10:379月24日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2414，涨2.99%
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- 2024-09-24 07:11:349月23日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2344，涨0.13%
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- 2024-09-21 07:11:569月20日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2341，跌0.09%
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- 2024-09-20 07:09:419月19日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2343，涨0.51%
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- 2024-09-19 07:11:379月18日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2331，涨0.91%
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- 2024-09-14 07:12:059月13日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.231，涨0.09%
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- 2024-09-13 07:09:519月12日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2308，跌0.22%
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- 2024-09-12 07:10:319月11日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2313，涨0.13%
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- 2024-09-11 07:09:559月10日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.231，涨0.09%
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- 2024-09-10 07:09:459月9日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2308，跌0.99%
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- 2024-09-07 07:11:169月6日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2331，跌0.85%
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- 2024-09-06 07:08:449月5日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2351，涨0.26%
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- 2024-09-05 07:09:119月4日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2345，跌0.59%
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- 2024-09-04 07:09:199月3日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2359，涨0.17%
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- 2024-09-03 07:08:359月2日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2355，跌1.42%
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- 2024-08-31 07:10:588月30日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2389，涨0.89%
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- 2024-08-30 07:08:468月29日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2368
- 2024-08-30 07:08:468月29日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2368
- 2024-08-29 07:08:448月28日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2368，跌0.34%
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- 2024-08-28 07:09:518月27日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2376，跌0.54%
- 2024-08-28 07:09:518月27日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2376，跌0.54%
