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- 2024-08-09 07:08:378月8日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2412，跌0.04%
- 2024-08-08 07:08:458月7日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2413，涨0.33%
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- 2024-08-07 07:09:218月6日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2405，涨0.29%
- 2024-08-07 07:09:218月6日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2405，涨0.29%
- 2024-08-06 07:10:348月5日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2398，跌1.64%
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- 2024-08-03 07:11:238月2日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2438，跌1.02%
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- 2024-08-02 07:08:338月1日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2463，跌0.85%
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- 2024-08-01 07:10:347月31日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2484，涨1.68%
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- 2024-07-31 07:10:227月30日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2443，跌0.53%
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- 2024-07-30 07:08:117月29日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2456，跌0.69%
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- 2024-07-27 07:11:347月26日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2473，涨0.53%
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- 2024-07-26 07:09:387月25日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.246，跌0.81%
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- 2024-07-25 07:06:467月24日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.248，跌0.4%
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- 2024-07-24 07:09:157月23日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.249，跌1.97%
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- 2024-07-23 07:07:507月22日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.254，跌0.55%
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- 2024-07-20 07:38:247月19日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2554，跌0.12%
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- 2024-07-20 01:33:09二季报点评：工银核心价值混合A基金季度涨幅4.21%
- 2024-07-19 07:06:417月18日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2557，涨0.87%
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- 2024-07-18 07:09:057月17日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2535，跌0.67%
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- 2024-07-17 07:10:167月16日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2552，涨0.35%
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- 2024-07-16 07:09:437月15日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2543，涨0.36%
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- 2024-07-13 07:10:327月12日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2534，涨0.2%
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- 2024-07-12 07:09:437月11日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2529，涨0.96%
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- 2024-07-11 07:09:047月10日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2505，跌0.83%
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- 2024-07-10 07:09:157月9日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2526，涨0.84%
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- 2024-07-09 07:08:567月8日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2505，跌0.48%
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- 2024-07-06 07:10:457月5日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2517，涨0.08%
- 2024-07-06 07:10:457月5日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2517，涨0.08%
