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- 2024-11-22 07:31:0911月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0048，涨0.05%
- 2024-11-22 07:31:0911月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0048，涨0.05%
- 2024-11-21 07:31:3711月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0043
- 2024-11-21 07:31:3711月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0043
- 2024-11-20 07:31:4411月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0043，涨0.03%
- 2024-11-20 07:31:4411月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0043，涨0.03%
- 2024-11-19 07:31:0911月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.004，跌0.03%
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- 2024-11-16 07:31:1011月15日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0043，跌0.01%
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- 2024-11-15 07:31:3711月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0044，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:31:3511月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0042，跌0.03%
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- 2024-11-13 07:31:1111月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0045，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:31:0111月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0041，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:30:5311月8日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0038，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:30:5211月7日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0036，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:30:5811月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0031
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- 2024-11-06 07:30:4311月5日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0031，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:30:4211月4日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0029，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:02:4011月1日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0026，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:31:5610月31日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.002，涨0.04%
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- 2024-10-31 07:31:2010月30日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0016，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:31:5310月29日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0015，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:32:0510月28日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0014，涨0.01%
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- 2024-10-26 07:31:5510月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0013
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- 2024-10-25 07:30:5210月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0013
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- 2024-10-24 07:02:4510月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0013，跌0.04%
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- 2024-10-23 07:02:5510月22日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0017，跌0.05%
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- 2024-10-22 07:02:5210月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0022
- 2024-10-22 07:02:5210月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0022
- 2024-10-19 07:03:0810月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0022，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:02:4810月17日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0023，涨0.03%
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- 2024-10-17 01:01:1510月16日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.002
- 2024-10-17 01:01:1510月16日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.002
- 2024-10-16 13:01:3010月15日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.002，涨0.02%
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- 2024-10-15 07:02:2310月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0018，涨0.08%
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- 2024-10-12 07:02:5410月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.001，涨0.11%
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