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- 2024-10-11 07:02:3610月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9999，涨0.14%
- 2024-10-11 07:02:3610月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9999，涨0.14%
- 2024-10-10 07:02:3410月9日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9985，跌0.04%
- 2024-10-10 07:02:3410月9日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9985，跌0.04%
- 2024-10-09 07:02:4410月8日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9989，跌0.07%
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- 2024-10-01 07:02:339月30日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9996，跌0.14%
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- 2024-09-28 07:02:419月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.001，跌0.15%
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- 2024-09-27 07:02:369月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0025，跌0.02%
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- 2024-09-26 07:02:269月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0027，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:02:389月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0019
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- 2024-09-24 07:02:549月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0035，涨0.01%
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- 2024-09-21 09:33:40工银瑞安3个月定开纯债债券基金经理变动：增聘赵建为基金经理
- 2024-09-21 07:02:409月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034
- 2024-09-21 07:02:409月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034
- 2024-09-20 07:02:299月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:02:459月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0035，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:02:409月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.003，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:02:419月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0028，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:02:509月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0027，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:02:429月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0025，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:02:399月9日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0024，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:02:329月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0021
- 2024-09-07 07:02:329月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0021
- 2024-09-06 07:02:259月5日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0021，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:02:249月4日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.002，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:02:279月3日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0018，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:02:179月2日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0017，涨0.06%
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- 2024-08-31 07:02:188月30日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0011，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:02:218月29日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0009，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:02:198月28日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0008，涨0.02%
- 2024-08-29 07:02:198月28日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0008，涨0.02%
- 2024-08-28 07:02:328月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0006，跌0.05%
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- 2024-08-27 07:02:248月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034
- 2024-08-27 07:02:248月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034
- 2024-08-24 07:02:218月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034
- 2024-08-24 07:02:218月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034
- 2024-08-23 07:02:128月22日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034，涨0.01%
- 2024-08-23 07:02:128月22日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034，涨0.01%
- 2024-08-22 07:02:188月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0033，跌0.02%
