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- 2024-12-13 07:31:3712月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0121，涨0.04%
- 2024-12-13 07:31:3712月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0121，涨0.04%
- 2024-12-12 07:31:3812月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0117，涨0.04%
- 2024-12-12 07:31:3812月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0117，涨0.04%
- 2024-12-11 07:31:3612月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0113，涨0.28%
- 2024-12-11 07:31:3612月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0113，涨0.28%
- 2024-12-10 07:32:2112月9日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0085，涨0.1%
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- 2024-12-07 07:31:4712月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0075，跌0.02%
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- 2024-12-06 07:31:3812月5日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0077，涨0.05%
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- 2024-12-05 07:31:4012月4日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0072，涨0.11%
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- 2024-12-04 07:31:3812月3日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0061
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- 2024-12-03 07:31:3812月2日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0061，涨0.2%
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- 2024-11-30 07:31:1011月29日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0041，涨0.08%
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- 2024-11-29 07:31:3711月28日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0033，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:31:3611月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0027，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:31:3611月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0056，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:31:3811月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0055，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:31:4211月22日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0049，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:31:0911月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0048，涨0.05%
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- 2024-11-21 07:31:3711月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0043
- 2024-11-21 07:31:3711月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0043
- 2024-11-20 07:31:4411月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0043，涨0.03%
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- 2024-11-19 07:31:0911月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.004，跌0.03%
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- 2024-11-16 07:31:1011月15日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0043，跌0.01%
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- 2024-11-15 07:31:3711月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0044，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:31:3511月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0042，跌0.03%
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- 2024-11-13 07:31:1111月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0045，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:31:0111月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0041，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:30:5311月8日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0038，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:30:5211月7日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0036，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:30:5811月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0031
- 2024-11-07 07:30:5811月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0031
- 2024-11-06 07:30:4311月5日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0031，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:30:4211月4日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0029，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:02:4011月1日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0026，涨0.06%
- 2024-11-02 07:02:4011月1日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0026，涨0.06%
