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- 2025-02-20 08:05:432月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0086，涨0.07%
- 2025-02-20 08:05:432月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0086，涨0.07%
- 2025-02-19 14:01:352月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0079，跌0.11%
- 2025-02-19 14:01:352月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0079，跌0.11%
- 2025-02-18 08:05:412月17日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.009，跌0.13%
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- 2025-02-15 02:01:132月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0103
- 2025-02-15 02:01:132月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0103
- 2025-02-14 14:01:382月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0117，跌0.03%
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- 2025-02-13 14:01:242月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.012，跌0.02%
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- 2025-02-12 14:01:182月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0122，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:05:452月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0121，跌0.12%
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- 2025-02-08 08:01:402月7日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0133
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- 2025-02-07 08:03:242月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0133，涨0.12%
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- 2025-02-06 08:03:112月5日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0121，涨0.07%
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- 2025-01-25 13:30:561月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0096，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:31:191月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0097，跌0.06%
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- 2025-01-23 08:03:031月22日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0103
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- 2025-01-22 07:33:021月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0103，涨0.08%
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- 2025-01-21 07:33:061月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0095，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:33:121月17日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.01，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:33:051月16日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0155，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:31:241月15日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0161，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:31:261月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0159，涨0.1%
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- 2025-01-14 07:31:311月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0149，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:33:091月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.016，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:32:541月9日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0159，跌0.13%
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- 2025-01-09 13:31:231月8日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0172，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:31:191月7日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0174，跌0.09%
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- 2025-01-07 07:32:481月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0183，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:31:141月3日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0181，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:31:281月2日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0176，涨0.22%
- 2025-01-03 07:31:281月2日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0176，涨0.22%
- 2025-01-01 07:31:2912月31日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0154，涨0.16%
- 2025-01-01 07:31:2912月31日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0154，涨0.16%
- 2024-12-31 07:31:3612月30日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0138，涨0.01%
- 2024-12-31 07:31:3612月30日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0138，涨0.01%
