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- 2024-12-28 07:31:3012月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0137，涨0.14%
- 2024-12-28 07:31:3012月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0137，涨0.14%
- 2024-12-27 01:31:1412月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0123，涨0.07%
- 2024-12-27 01:31:1412月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0123，涨0.07%
- 2024-12-26 07:31:5912月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0116，跌0.09%
- 2024-12-26 07:31:5912月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0116，跌0.09%
- 2024-12-25 07:31:2212月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0125，跌0.09%
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- 2024-12-24 07:31:2712月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0164，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:31:2812月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0159，涨0.19%
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- 2024-12-20 07:31:2112月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.014，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:31:2512月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0139，跌0.1%
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- 2024-12-18 07:32:0612月17日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0149，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:31:4412月16日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0154，涨0.16%
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- 2024-12-14 07:31:4612月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0138，涨0.17%
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- 2024-12-13 07:31:3712月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0121，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:31:3812月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0117，涨0.04%
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- 2024-12-11 07:31:3612月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0113，涨0.28%
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- 2024-12-10 07:32:2112月9日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0085，涨0.1%
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- 2024-12-07 07:31:4712月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0075，跌0.02%
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- 2024-12-06 07:31:3812月5日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0077，涨0.05%
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- 2024-12-05 07:31:4012月4日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0072，涨0.11%
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- 2024-12-04 07:31:3812月3日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0061
- 2024-12-04 07:31:3812月3日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0061
- 2024-12-03 07:31:3812月2日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0061，涨0.2%
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- 2024-11-30 07:31:1011月29日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0041，涨0.08%
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- 2024-11-29 07:31:3711月28日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0033，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:31:3611月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0027，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:31:3611月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0056，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:31:3811月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0055，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:31:4211月22日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0049，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:31:0911月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0048，涨0.05%
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- 2024-11-21 07:31:3711月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0043
- 2024-11-21 07:31:3711月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0043
- 2024-11-20 07:31:4411月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0043，涨0.03%
- 2024-11-20 07:31:4411月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0043，涨0.03%
- 2024-11-19 07:31:0911月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.004，跌0.03%
- 2024-11-19 07:31:0911月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.004，跌0.03%
