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- 2024-11-01 07:31:5610月31日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.002，涨0.04%
- 2024-11-01 07:31:5610月31日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.002，涨0.04%
- 2024-10-31 07:31:2010月30日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0016，涨0.01%
- 2024-10-31 07:31:2010月30日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0016，涨0.01%
- 2024-10-30 07:31:5310月29日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0015，涨0.01%
- 2024-10-30 07:31:5310月29日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0015，涨0.01%
- 2024-10-29 07:32:0510月28日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0014，涨0.01%
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- 2024-10-26 07:31:5510月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0013
- 2024-10-26 07:31:5510月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0013
- 2024-10-25 07:30:5210月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0013
- 2024-10-25 07:30:5210月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0013
- 2024-10-24 07:02:4510月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0013，跌0.04%
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- 2024-10-23 07:02:5510月22日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0017，跌0.05%
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- 2024-10-22 07:02:5210月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0022
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- 2024-10-19 07:03:0810月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0022，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:02:4810月17日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0023，涨0.03%
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- 2024-10-17 01:01:1510月16日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.002
- 2024-10-17 01:01:1510月16日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.002
- 2024-10-16 13:01:3010月15日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.002，涨0.02%
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- 2024-10-15 07:02:2310月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0018，涨0.08%
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- 2024-10-12 07:02:5410月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.001，涨0.11%
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- 2024-10-11 07:02:3610月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9999，涨0.14%
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- 2024-10-10 07:02:3410月9日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9985，跌0.04%
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- 2024-10-09 07:02:4410月8日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9989，跌0.07%
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- 2024-10-01 07:02:339月30日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9996，跌0.14%
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- 2024-09-28 07:02:419月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.001，跌0.15%
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- 2024-09-27 07:02:369月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0025，跌0.02%
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- 2024-09-26 07:02:269月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0027，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:02:389月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0019
- 2024-09-25 07:02:389月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0019
- 2024-09-24 07:02:549月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0035，涨0.01%
- 2024-09-24 07:02:549月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0035，涨0.01%
- 2024-09-21 09:33:40工银瑞安3个月定开纯债债券基金经理变动：增聘赵建为基金经理
- 2024-09-21 07:02:409月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034
- 2024-09-21 07:02:409月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034
- 2024-09-20 07:02:299月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034，跌0.01%
- 2024-09-20 07:02:299月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034，跌0.01%
- 2024-09-19 07:02:459月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0035，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:02:409月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.003，涨0.02%
- 2024-09-14 07:02:409月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.003，涨0.02%
- 2024-09-13 07:02:419月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0028，涨0.01%
- 2024-09-13 07:02:419月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0028，涨0.01%
- 2024-09-12 07:02:509月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0027，涨0.02%
