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- 2024-09-12 07:02:509月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0027，涨0.02%
- 2024-09-11 07:02:429月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0025，涨0.01%
- 2024-09-11 07:02:429月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0025，涨0.01%
- 2024-09-10 07:02:399月9日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0024，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:02:329月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0021
- 2024-09-07 07:02:329月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0021
- 2024-09-06 07:02:259月5日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0021，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:02:249月4日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.002，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:02:279月3日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0018，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:02:179月2日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0017，涨0.06%
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- 2024-08-31 07:02:188月30日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0011，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:02:218月29日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0009，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:02:198月28日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0008，涨0.02%
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- 2024-08-28 07:02:328月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0006，跌0.05%
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- 2024-08-27 07:02:248月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034
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- 2024-08-24 07:02:218月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034
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- 2024-08-23 07:02:128月22日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:02:188月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0033，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:02:318月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0035
- 2024-08-21 07:02:318月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0035
- 2024-08-20 07:02:188月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0035，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:02:228月16日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034
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- 2024-08-16 07:02:198月15日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0034，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:02:188月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0037，涨0.05%
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- 2024-08-14 07:02:168月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0032，涨0.04%
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- 2024-08-13 07:02:188月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0028，跌0.11%
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- 2024-08-10 07:02:368月9日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0039，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:02:208月8日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0043，跌0.04%
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- 2024-08-08 07:02:278月7日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0047，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:02:398月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0045，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:02:198月5日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0047，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:02:328月2日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0044，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:02:218月1日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0041，涨0.04%
- 2024-08-02 07:02:218月1日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0041，涨0.04%
- 2024-08-01 07:02:257月31日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0037，涨0.03%
