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- 2025-04-03 14:02:134月2日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0036，涨0.07%
- 2025-04-03 14:02:134月2日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0036，涨0.07%
- 2025-04-02 08:07:264月1日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0029，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:02:453月31日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0028，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:02:593月28日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0026，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:03:153月27日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0025，涨0.01%
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- 2025-03-27 08:03:223月26日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0024，涨0.04%
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- 2025-03-26 08:03:283月25日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.002，涨0.04%
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- 2025-03-25 14:02:183月24日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0016，涨0.03%
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- 2025-03-22 14:02:003月21日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0013，涨0.01%
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- 2025-03-21 08:04:453月20日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0012，涨0.12%
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- 2025-03-20 14:02:153月19日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1，涨0.04%
- 2025-03-20 14:02:153月19日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1，涨0.04%
- 2025-03-19 14:02:283月18日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值0.9996，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:06:583月17日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值0.9992，跌0.12%
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- 2025-03-15 02:02:023月14日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0004
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- 2025-03-14 14:01:503月13日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值0.9997，涨0.05%
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- 2025-03-13 14:01:503月12日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值0.9992，涨0.12%
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- 2025-03-12 14:02:003月11日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值0.998，跌0.16%
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- 2025-03-11 14:02:033月10日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值0.9996，跌0.06%
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- 2025-03-08 02:01:033月7日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0002
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- 2025-03-07 14:01:423月6日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0022，跌0.1%
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- 2025-03-06 14:01:463月5日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0032，涨0.03%
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- 2025-03-05 14:01:573月4日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0029，跌0.01%
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- 2025-03-04 08:04:233月3日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.003，涨0.11%
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- 2025-03-01 14:02:042月28日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0019，涨0.05%
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- 2025-02-28 14:01:592月27日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0014，跌0.09%
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- 2025-02-27 14:02:062月26日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0023，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:02:242月25日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0021，涨0.02%
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- 2025-02-25 08:05:592月24日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0019，跌0.16%
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- 2025-02-22 02:01:472月21日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0065，跌0.13%
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- 2025-02-21 14:02:222月20日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0078，跌0.11%
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