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- 2024-10-11 07:03:1810月10日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值0.9995，涨0.14%
- 2024-10-11 07:03:1810月10日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值0.9995，涨0.14%
- 2024-10-10 07:03:1510月9日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值0.9981，跌0.01%
- 2024-10-10 07:03:1510月9日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值0.9981，跌0.01%
- 2024-10-09 07:03:2410月8日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值0.9982，跌0.11%
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- 2024-10-01 07:03:149月30日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值0.9993，跌0.17%
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- 2024-09-28 07:03:239月27日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.001，跌0.24%
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- 2024-09-27 07:03:189月26日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0034，跌0.08%
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- 2024-09-26 07:02:579月25日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0042，涨0.12%
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- 2024-09-25 07:03:169月24日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.003，跌0.07%
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- 2024-09-24 07:03:359月23日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.005，涨0.02%
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- 2024-09-21 09:33:30工银瑞弘3个月定开债基金经理变动：增聘谷青春,徐博文为基金经理
- 2024-09-21 07:03:219月20日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0048
- 2024-09-21 07:03:219月20日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0048
- 2024-09-20 07:03:079月19日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0048，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:03:319月18日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0049，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:03:239月13日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0044，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:03:179月12日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0041，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:03:319月11日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.004，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:03:209月10日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0037，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:03:179月9日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0036，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:03:109月6日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0033
- 2024-09-07 07:03:109月6日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0033
- 2024-09-06 07:02:589月5日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0033，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:03:039月4日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0031，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:03:049月3日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0029，涨0.02%
- 2024-09-04 07:03:049月3日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0029，涨0.02%
- 2024-09-03 07:02:549月2日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0027，涨0.06%
- 2024-09-03 07:02:549月2日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0027，涨0.06%
- 2024-08-31 07:02:548月30日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0021，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:03:048月29日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0019，涨0.01%
- 2024-08-30 07:03:048月29日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0019，涨0.01%
- 2024-08-29 07:02:548月28日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0018，涨0.03%
- 2024-08-29 07:02:548月28日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0018，涨0.03%
- 2024-08-28 07:03:128月27日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0015，跌0.06%
- 2024-08-28 07:03:128月27日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0015，跌0.06%
- 2024-08-27 07:02:578月26日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0046，跌0.02%
- 2024-08-27 07:02:578月26日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0046，跌0.02%
- 2024-08-24 07:02:518月23日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0048，涨0.01%
- 2024-08-24 07:02:518月23日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0048，涨0.01%
- 2024-08-23 07:02:518月22日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0047，涨0.01%
- 2024-08-23 07:02:518月22日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0047，涨0.01%
- 2024-08-22 07:02:548月21日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0046，跌0.03%
