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- 2024-08-01 07:02:577月31日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0052，涨0.03%
- 2024-07-31 07:03:197月30日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0049，涨0.01%
- 2024-07-31 07:03:197月30日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0049，涨0.01%
- 2024-07-30 07:02:527月29日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0048，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:03:197月26日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0045，涨0.02%
- 2024-07-27 07:03:197月26日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0045，涨0.02%
- 2024-07-26 07:03:007月25日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0043，涨0.02%
- 2024-07-26 07:03:007月25日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0043，涨0.02%
- 2024-07-25 07:31:077月24日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0063，涨0.02%
- 2024-07-25 07:31:077月24日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0063，涨0.02%
- 2024-07-24 07:02:597月23日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0061，涨0.03%
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- 2024-07-23 07:02:357月22日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0058，涨0.05%
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- 2024-07-20 07:32:487月19日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0053，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:31:077月18日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0051，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:03:137月17日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0052，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:03:237月16日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0051，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:03:217月15日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.005，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:03:157月12日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0048，涨0.02%
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- 2024-07-12 07:03:107月11日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0046，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:02:597月10日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0045，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:03:007月9日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0043，涨0.02%
- 2024-07-10 07:03:007月9日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0043，涨0.02%
- 2024-07-09 07:02:547月8日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0041，跌0.03%
- 2024-07-09 07:02:547月8日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0041，跌0.03%
- 2024-07-06 07:03:077月5日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0044，跌0.02%
- 2024-07-06 07:03:077月5日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0044，跌0.02%
