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- 2024-08-22 07:02:548月21日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0046，跌0.03%
- 2024-08-21 07:03:078月20日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0049
- 2024-08-21 07:03:078月20日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0049
- 2024-08-20 07:02:538月19日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0049，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:02:588月16日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0047
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- 2024-08-16 07:02:538月15日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0047，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:02:538月14日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0051，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:02:528月13日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0045，涨0.05%
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- 2024-08-13 07:02:538月12日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.004，跌0.12%
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- 2024-08-10 07:03:158月9日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0052，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:02:558月8日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0058，跌0.04%
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- 2024-08-08 07:02:578月7日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0062，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:03:138月6日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.006，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:02:568月5日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0062，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:03:068月2日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0059，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:02:577月31日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0052，涨0.03%
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- 2024-07-24 07:02:597月23日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0061，涨0.03%
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- 2024-07-23 07:02:357月22日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0058，涨0.05%
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- 2024-07-20 07:32:487月19日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0053，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:31:077月18日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0051，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:03:137月17日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0052，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:03:237月16日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0051，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:03:217月15日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.005，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:03:157月12日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0048，涨0.02%
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- 2024-07-12 07:03:107月11日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0046，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:02:597月10日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0045，涨0.02%
