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- 2025-02-22 14:02:292月21日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0206，跌0.14%
- 2025-02-22 14:02:292月21日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0206，跌0.14%
- 2025-02-21 14:08:272月20日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.022，跌0.08%
- 2025-02-21 14:08:272月20日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.022，跌0.08%
- 2025-02-20 08:22:482月19日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0228，涨0.03%
- 2025-02-20 08:22:482月19日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0228，涨0.03%
- 2025-02-19 14:08:492月18日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0225，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:22:332月17日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0234，跌0.08%
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- 2025-02-15 14:02:472月14日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0242，跌0.07%
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- 2025-02-14 14:08:222月13日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0249，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:07:032月12日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.025，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:06:222月11日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0251，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:22:472月10日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0252，跌0.03%
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- 2025-02-08 08:14:252月7日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0255，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:15:232月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0252，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:11:352月5日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0244，涨0.07%
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- 2025-01-25 13:34:591月24日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0229，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:41:041月23日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.023，跌0.03%
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- 2025-01-23 07:37:021月22日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0233，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:45:381月21日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0231，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:45:391月20日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.023，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:47:301月17日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0233，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:46:121月16日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0236，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:40:151月15日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0242，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:39:501月14日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0241，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:39:541月13日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0242，跌0.05%
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- 2025-01-11 07:47:111月10日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0247，跌0.05%
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- 2025-01-10 07:45:251月9日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0252，跌0.05%
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- 2025-01-09 13:36:091月8日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0257，跌0.02%
- 2025-01-09 13:36:091月8日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0257，跌0.02%
- 2025-01-08 13:36:071月7日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0259，跌0.02%
- 2025-01-08 13:36:071月7日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0259，跌0.02%
- 2025-01-07 07:45:131月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0261，涨0.03%
- 2025-01-07 07:45:131月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0261，涨0.03%
- 2025-01-04 13:37:201月3日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0258，涨0.07%
- 2025-01-04 13:37:201月3日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0258，涨0.07%
- 2025-01-03 07:40:101月2日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0251，涨0.13%
- 2025-01-03 07:40:101月2日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0251，涨0.13%
