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- 2025-01-18 07:47:301月17日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0233，跌0.03%
- 2025-01-18 07:47:301月17日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0233，跌0.03%
- 2025-01-17 07:46:121月16日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0236，跌0.06%
- 2025-01-17 07:46:121月16日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0236，跌0.06%
- 2025-01-16 07:40:151月15日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0242，涨0.01%
- 2025-01-16 07:40:151月15日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0242，涨0.01%
- 2025-01-15 07:39:501月14日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0241，跌0.01%
- 2025-01-15 07:39:501月14日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0241，跌0.01%
- 2025-01-14 07:39:541月13日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0242，跌0.05%
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- 2025-01-11 07:47:111月10日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0247，跌0.05%
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- 2025-01-10 07:45:251月9日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0252，跌0.05%
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- 2025-01-09 13:36:091月8日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0257，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:36:071月7日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0259，跌0.02%
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- 2025-01-07 07:45:131月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0261，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:37:201月3日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0258，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:40:101月2日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0251，涨0.13%
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- 2025-01-01 07:40:5712月31日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0238，涨0.09%
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- 2024-12-31 07:41:2812月30日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0229，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:41:2412月27日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0226，涨0.08%
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- 2024-12-27 13:34:1312月26日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0218，跌0.03%
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- 2024-12-26 07:42:0012月25日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0221，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:39:2212月24日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0275，跌0.02%
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- 2024-12-24 07:39:1012月23日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0277，涨0.05%
- 2024-12-24 07:39:1012月23日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0277，涨0.05%
- 2024-12-23 09:01:50基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金12月26日分红
- 2024-12-21 07:40:5112月20日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0272，涨0.07%
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- 2024-12-20 07:39:2212月19日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0265，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:39:3712月18日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0266，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:41:5612月17日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.027，跌0.03%
- 2024-12-18 07:41:5612月17日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.027，跌0.03%
- 2024-12-17 07:38:2312月16日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0273，涨0.09%
- 2024-12-17 07:38:2312月16日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0273，涨0.09%
- 2024-12-14 07:39:1912月13日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0264，涨0.11%
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- 2024-12-13 07:37:0612月12日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0253，涨0.04%
- 2024-12-13 07:37:0612月12日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0253，涨0.04%
- 2024-12-12 07:36:5912月11日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0249，涨0.02%
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- 2024-12-11 07:36:3712月10日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0247，涨0.16%
- 2024-12-11 07:36:3712月10日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0247，涨0.16%
- 2024-12-10 07:38:2612月9日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0231，涨0.04%
- 2024-12-10 07:38:2612月9日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0231，涨0.04%
- 2024-12-07 07:38:0712月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0227，涨0.02%
