- 2024-10-26 07:39:0510月25日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0118,跌0.03%
- 2024-10-25 07:32:1910月24日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0121,跌0.03%
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- 2024-10-24 07:09:3410月23日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0124,跌0.11%
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- 2024-10-23 07:11:0210月22日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0135,跌0.05%
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- 2024-10-22 07:11:3610月21日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.014,跌0.01%
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- 2024-10-19 07:11:4410月18日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0141,涨0.01%
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- 2024-10-18 07:09:5110月17日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.014,涨0.05%
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- 2024-10-17 07:09:4610月16日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0135,涨0.04%
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- 2024-10-16 13:05:4410月15日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0131,涨0.09%
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- 2024-10-15 07:08:1710月14日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0122,涨0.23%
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- 2024-10-12 07:12:0210月11日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0099,涨0.23%
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- 2024-10-11 07:09:5310月10日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0076,涨0.14%
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- 2024-10-10 07:09:5910月9日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0062,跌0.21%
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- 2024-10-09 07:10:4610月8日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0083,跌0.13%
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- 2024-10-01 07:12:079月30日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0096,跌0.38%
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- 2024-09-28 07:11:579月27日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0135,跌0.21%
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- 2024-09-27 07:09:109月26日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0156,跌0.01%
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- 2024-09-26 07:07:589月25日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0157,涨0.07%
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- 2024-09-25 07:09:219月24日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.015,跌0.01%
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- 2024-09-24 07:10:579月23日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0401,涨0.01%
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- 2024-09-21 07:11:279月20日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.04,跌0.02%
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- 2024-09-20 09:04:39基金分红:工银瑞祥定开发起式债券基金9月25日分红
- 2024-09-20 07:09:079月19日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0402,跌0.01%
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- 2024-09-19 07:10:499月18日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0403,涨0.07%
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- 2024-09-14 07:11:309月13日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0396,涨0.04%
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- 2024-09-13 07:09:159月12日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0392,涨0.02%
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- 2024-09-12 07:09:409月11日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.039,涨0.03%
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- 2024-09-11 07:09:269月10日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0387,涨0.01%
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- 2024-09-10 07:09:099月9日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0386,涨0.03%
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- 2024-09-07 07:10:429月6日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0383,涨0.01%
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- 2024-09-06 07:08:149月5日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0382,涨0.03%
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