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- 2025-01-01 07:40:5712月31日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0238，涨0.09%
- 2025-01-01 07:40:5712月31日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0238，涨0.09%
- 2024-12-31 07:41:2812月30日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0229，涨0.03%
- 2024-12-31 07:41:2812月30日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0229，涨0.03%
- 2024-12-28 07:41:2412月27日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0226，涨0.08%
- 2024-12-28 07:41:2412月27日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0226，涨0.08%
- 2024-12-27 13:34:1312月26日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0218，跌0.03%
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- 2024-12-26 07:42:0012月25日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0221，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:39:2212月24日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0275，跌0.02%
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- 2024-12-24 07:39:1012月23日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0277，涨0.05%
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- 2024-12-23 09:01:50基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金12月26日分红
- 2024-12-21 07:40:5112月20日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0272，涨0.07%
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- 2024-12-20 07:39:2212月19日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0265，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:39:3712月18日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0266，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:41:5612月17日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.027，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:38:2312月16日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0273，涨0.09%
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- 2024-12-14 07:39:1912月13日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0264，涨0.11%
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- 2024-12-13 07:37:0612月12日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0253，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:36:5912月11日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0249，涨0.02%
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- 2024-12-11 07:36:3712月10日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0247，涨0.16%
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- 2024-12-10 07:38:2612月9日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0231，涨0.04%
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- 2024-12-07 07:38:0712月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0227，涨0.02%
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- 2024-12-06 07:37:1312月5日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0225，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:36:5112月4日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0221，涨0.08%
- 2024-12-05 07:36:5112月4日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0221，涨0.08%
- 2024-12-04 07:36:5312月3日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0213，涨0.03%
- 2024-12-04 07:36:5312月3日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0213，涨0.03%
- 2024-12-03 07:36:5912月2日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.021，涨0.19%
- 2024-12-03 07:36:5912月2日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.021，涨0.19%
- 2024-11-30 07:35:2211月29日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0191，涨0.08%
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- 2024-11-29 07:36:5011月28日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0183，涨0.04%
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- 2024-11-28 07:36:3611月27日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0179，涨0.03%
- 2024-11-28 07:36:3611月27日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0179，涨0.03%
- 2024-11-27 07:36:3411月26日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0176，涨0.04%
- 2024-11-27 07:36:3411月26日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0176，涨0.04%
- 2024-11-26 07:37:1611月25日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0172，涨0.06%
- 2024-11-26 07:37:1611月25日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0172，涨0.06%
- 2024-11-23 07:38:0511月22日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0166，涨0.04%
- 2024-11-23 07:38:0511月22日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0166，涨0.04%
- 2024-11-22 07:34:5711月21日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0162，涨0.04%
- 2024-11-22 07:34:5711月21日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0162，涨0.04%
- 2024-11-21 07:36:4211月20日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0158，涨0.01%
