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- 2024-07-10 07:06:507月9日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.034，涨0.07%
- 2024-07-09 07:06:377月8日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0333，跌0.09%
- 2024-07-09 07:06:377月8日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0333，跌0.09%
- 2024-07-06 07:08:017月5日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0342，跌0.06%
- 2024-07-06 07:08:017月5日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0342，跌0.06%
- 2024-03-15 09:30:40基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金3月20日分红
- 2023-12-21 09:06:48基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金12月26日分红
- 2023-11-06 09:01:17基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金11月9日分红
- 2023-09-12 09:11:55基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金9月15日分红
- 2023-05-25 09:01:58基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金5月30日分红
- 2022-12-22 09:18:48基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金12月27日分红
