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- 2025-04-03 09:31:59平安季开鑫定开债A基金经理变动：张文平不再担任该基金基金经理
- 2025-04-03 03:02:254月2日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.277，涨0.05%
- 2025-04-03 03:02:254月2日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.277，涨0.05%
- 2025-04-01 02:55:283月31日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2762，涨0.02%
- 2025-04-01 02:55:283月31日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2762，涨0.02%
- 2025-03-28 08:27:273月27日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2759
- 2025-03-28 08:27:273月27日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2759
- 2025-03-25 02:16:393月24日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2753，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:17:113月21日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2749，涨0.02%
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- 2025-03-21 02:22:043月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2746，涨0.05%
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- 2025-03-20 02:51:523月19日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2739，涨0.02%
- 2025-03-20 02:51:523月19日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2739，涨0.02%
- 2025-03-19 02:17:513月18日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2736，涨0.03%
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- 2025-03-15 02:15:153月14日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2735，涨0.03%
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- 2025-03-14 02:49:143月13日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2731，涨0.06%
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- 2025-03-13 02:11:543月12日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2724，涨0.04%
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- 2025-03-12 02:51:493月11日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2719
- 2025-03-12 02:51:493月11日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2719
- 2025-03-11 02:17:173月10日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2725，跌0.02%
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- 2025-03-08 02:51:273月7日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2727，跌0.09%
- 2025-03-08 02:51:273月7日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2727，跌0.09%
- 2025-03-07 02:11:583月6日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2739，跌0.03%
- 2025-03-07 02:11:583月6日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2739，跌0.03%
- 2025-03-06 02:48:153月5日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2743，涨0.01%
- 2025-03-06 02:48:153月5日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2743，涨0.01%
- 2025-03-05 02:17:073月4日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2742，涨0.02%
- 2025-03-05 02:17:073月4日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2742，涨0.02%
- 2025-03-04 02:18:283月3日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.274，涨0.05%
- 2025-03-04 02:18:283月3日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.274，涨0.05%
- 2025-02-28 02:53:342月27日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2733，跌0.03%
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- 2025-02-27 02:49:132月26日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2737，涨0.02%
- 2025-02-27 02:49:132月26日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2737，涨0.02%
- 2025-02-26 02:49:062月25日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2735，跌0.02%
- 2025-02-26 02:49:062月25日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2735，跌0.02%
- 2025-02-22 02:15:152月21日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2747，跌0.08%
- 2025-02-22 02:15:152月21日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2747，跌0.08%
- 2025-02-21 02:14:192月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2757
- 2025-02-21 02:14:192月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2757
- 2025-02-19 02:10:222月18日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2763
- 2025-02-19 02:10:222月18日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2763
- 2025-02-15 02:14:592月14日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2776，跌0.06%
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- 2025-02-14 02:13:042月13日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2784
- 2025-02-14 02:13:042月13日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2784
- 2025-02-12 02:12:382月11日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2786
- 2025-02-12 02:12:382月11日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2786
- 2025-02-07 08:28:062月6日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2791，涨0.04%
- 2025-02-07 08:28:062月6日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2791，涨0.04%
- 2025-01-25 01:44:001月24日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.277，跌0.01%
- 2025-01-25 01:44:001月24日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.277，跌0.01%
- 2025-01-23 07:46:351月22日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2776，涨0.02%
