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- 2024-12-21 07:47:3712月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2754，涨0.11%
- 2024-12-21 07:47:3712月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2754，涨0.11%
- 2024-12-20 07:45:5612月19日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.274，跌0.05%
- 2024-12-20 07:45:5612月19日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.274，跌0.05%
- 2024-12-19 09:30:46平安季开鑫定开债A基金经理变动：增聘曹紫寒为基金经理
- 2024-12-19 07:46:2412月18日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2746，跌0.05%
- 2024-12-19 07:46:2412月18日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2746，跌0.05%
- 2024-12-18 07:49:4412月17日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2753，跌0.05%
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- 2024-12-04 01:36:2612月3日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.269，跌0.02%
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- 2024-11-29 01:36:3511月28日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2662，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:37:0111月26日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.266，涨0.02%
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- 2024-11-23 01:36:1811月22日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2652，涨0.02%
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- 2024-11-21 01:36:5311月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2647
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- 2024-11-20 01:38:1911月19日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2647，涨0.02%
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- 2024-11-13 01:37:4211月12日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2646，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:36:2811月8日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2639，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:37:2911月7日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2636，涨0.06%
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- 2024-11-06 07:12:2211月5日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2628，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:35:2711月4日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2626，涨0.03%
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- 2024-11-01 01:37:3010月31日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2617，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:17:5410月30日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2615，涨0.01%
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- 2024-10-31 00:31:1110月29日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2614，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:37:4510月25日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2618，跌0.02%
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- 2024-10-25 01:34:4510月24日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.262，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:12:5210月23日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2621，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:14:0610月22日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2629，跌0.06%
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- 2024-10-22 07:14:3310月21日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2636，涨0.02%
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- 2024-10-19 01:06:2610月18日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2633，跌0.02%
- 2024-10-19 01:06:2610月18日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2633，跌0.02%
- 2024-10-18 07:13:1510月17日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2636，涨0.05%
- 2024-10-18 07:13:1510月17日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2636，涨0.05%
- 2024-10-17 01:06:1210月16日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.263，涨0.02%
- 2024-10-17 01:06:1210月16日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.263，涨0.02%
- 2024-10-16 01:07:2410月15日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2627，涨0.08%
- 2024-10-16 01:07:2410月15日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2627，涨0.08%
- 2024-10-15 01:06:1710月14日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2617，涨0.2%
- 2024-10-15 01:06:1710月14日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2617，涨0.2%
- 2024-10-12 07:14:4310月11日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2592，涨0.15%
- 2024-10-12 07:14:4310月11日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2592，涨0.15%
- 2024-10-11 07:13:1710月10日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2573，涨0.09%
