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- 2024-08-21 07:11:398月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2684，跌0.01%
- 2024-08-20 07:11:328月19日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2685，涨0.01%
- 2024-08-20 07:11:328月19日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2685，涨0.01%
- 2024-08-17 01:06:268月16日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2684，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:11:358月15日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2682，跌0.02%
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- 2024-08-15 07:11:298月14日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2684，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:11:378月13日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2676，跌0.02%
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- 2024-08-13 07:11:548月12日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2678，跌0.21%
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- 2024-08-10 01:06:288月9日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2705，跌0.13%
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- 2024-08-09 07:11:398月8日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2721，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:11:418月7日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2728，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:11:448月6日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2725，跌0.06%
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- 2024-08-06 07:12:248月5日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2733，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:06:268月2日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2728，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:06:338月1日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2722
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- 2024-08-01 07:12:157月31日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2715，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:15:487月30日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.271，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:09:487月29日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2706，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:13:207月26日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2698，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:11:397月25日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2695，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:33:297月24日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.269，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:11:097月23日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2688，涨0.02%
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- 2024-07-23 07:09:287月22日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2685，涨0.06%
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- 2024-07-20 07:39:577月19日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2678，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:05:547月18日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2677
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- 2024-07-18 07:09:367月17日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2677，涨0.02%
- 2024-07-18 07:09:367月17日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2677，涨0.02%
- 2024-07-17 07:10:257月16日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2675，涨0.02%
- 2024-07-17 07:10:257月16日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2675，涨0.02%
- 2024-07-16 07:09:497月15日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2673，涨0.03%
- 2024-07-16 07:09:497月15日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2673，涨0.03%
- 2024-07-13 07:10:387月12日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2669，涨0.02%
- 2024-07-13 07:10:387月12日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2669，涨0.02%
- 2024-07-12 07:09:487月11日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2666，涨0.01%
- 2024-07-12 07:09:487月11日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2666，涨0.01%
- 2024-07-11 07:09:117月10日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2665，涨0.02%
- 2024-07-11 07:09:117月10日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2665，涨0.02%
- 2024-07-10 01:05:447月9日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2663，涨0.01%
