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- 2024-09-05 07:11:509月4日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2668，涨0.03%
- 2024-09-05 07:11:509月4日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2668，涨0.03%
- 2024-09-04 07:12:149月3日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2664，涨0.03%
- 2024-09-04 07:12:149月3日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2664，涨0.03%
- 2024-09-03 07:11:219月2日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.266，涨0.06%
- 2024-09-03 07:11:219月2日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.266，涨0.06%
- 2024-08-31 07:12:418月30日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2653，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:11:458月29日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.265，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:11:408月28日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2647，跌0.01%
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- 2024-08-28 07:14:388月27日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2648，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:12:078月26日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2662，跌0.05%
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- 2024-08-24 07:12:488月23日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2668，跌0.04%
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- 2024-08-23 07:11:208月22日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2673，跌0.05%
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- 2024-08-22 01:03:418月21日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2679，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:11:398月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2684，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:11:328月19日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2685，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:06:268月16日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2684，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:11:358月15日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2682，跌0.02%
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- 2024-08-15 07:11:298月14日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2684，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:11:378月13日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2676，跌0.02%
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- 2024-08-13 07:11:548月12日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2678，跌0.21%
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- 2024-08-10 01:06:288月9日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2705，跌0.13%
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- 2024-08-09 07:11:398月8日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2721，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:11:418月7日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2728，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:11:448月6日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2725，跌0.06%
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- 2024-08-06 07:12:248月5日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2733，涨0.04%
- 2024-08-06 07:12:248月5日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2733，涨0.04%
- 2024-08-03 01:06:268月2日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2728，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:06:338月1日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2722
- 2024-08-02 01:06:338月1日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2722
- 2024-08-01 07:12:157月31日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2715，涨0.04%
- 2024-08-01 07:12:157月31日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2715，涨0.04%
- 2024-07-31 07:15:487月30日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.271，涨0.03%
- 2024-07-31 07:15:487月30日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.271，涨0.03%
- 2024-07-30 07:09:487月29日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2706，涨0.06%
- 2024-07-30 07:09:487月29日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2706，涨0.06%
- 2024-07-27 07:13:207月26日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2698，涨0.02%
- 2024-07-27 07:13:207月26日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2698，涨0.02%
- 2024-07-26 07:11:397月25日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2695，涨0.04%
- 2024-07-26 07:11:397月25日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2695，涨0.04%
