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- 2025-01-23 07:46:351月22日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2776，涨0.02%
- 2025-01-16 07:47:141月15日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2781，涨0.02%
- 2025-01-16 07:47:141月15日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2781，涨0.02%
- 2025-01-15 07:47:011月14日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2779
- 2025-01-15 07:47:011月14日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2779
- 2025-01-14 07:47:051月13日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2779，跌0.05%
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- 2025-01-08 01:38:541月7日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2797，跌0.05%
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- 2025-01-03 07:47:331月2日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2791，涨0.12%
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- 2025-01-01 07:47:4312月31日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2776，涨0.09%
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- 2024-12-31 07:49:2012月30日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2764，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:49:3312月27日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2761，涨0.09%
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- 2024-12-26 07:50:3212月25日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2747，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:46:1812月24日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2753，跌0.04%
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- 2024-12-24 07:46:0712月23日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2758，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:47:3712月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2754，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:45:5612月19日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.274，跌0.05%
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- 2024-12-19 09:30:46平安季开鑫定开债A基金经理变动：增聘曹紫寒为基金经理
- 2024-12-19 07:46:2412月18日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2746，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:49:4412月17日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2753，跌0.05%
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- 2024-12-04 01:36:2612月3日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.269，跌0.02%
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- 2024-11-29 01:36:3511月28日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2662，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:37:0111月26日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.266，涨0.02%
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- 2024-11-23 01:36:1811月22日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2652，涨0.02%
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- 2024-11-21 01:36:5311月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2647
- 2024-11-21 01:36:5311月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2647
- 2024-11-20 01:38:1911月19日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2647，涨0.02%
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- 2024-11-13 01:37:4211月12日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2646，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:36:2811月8日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2639，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:37:2911月7日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2636，涨0.06%
- 2024-11-08 01:37:2911月7日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2636，涨0.06%
- 2024-11-06 07:12:2211月5日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2628，涨0.02%
- 2024-11-06 07:12:2211月5日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2628，涨0.02%
- 2024-11-05 01:35:2711月4日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2626，涨0.03%
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- 2024-11-01 01:37:3010月31日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2617，涨0.02%
- 2024-11-01 01:37:3010月31日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2617，涨0.02%
- 2024-10-31 02:17:5410月30日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2615，涨0.01%
- 2024-10-31 02:17:5410月30日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2615，涨0.01%
- 2024-10-31 00:31:1110月29日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2614，跌0.02%
- 2024-10-31 00:31:1110月29日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2614，跌0.02%
