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- 2024-10-11 07:13:1710月10日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2573，涨0.09%
- 2024-10-10 07:13:2110月9日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2562，跌0.17%
- 2024-10-10 07:13:2110月9日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2562，跌0.17%
- 2024-10-09 07:13:2710月8日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2584，跌0.16%
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- 2024-10-01 07:14:549月30日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2604，跌0.36%
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- 2024-09-28 07:14:429月27日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2649，跌0.28%
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- 2024-09-27 07:12:349月26日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2685，跌0.03%
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- 2024-09-26 01:07:429月25日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2689，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:13:049月24日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2679，涨0.02%
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- 2024-09-24 07:13:519月23日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2677，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:06:289月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2675，跌0.03%
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- 2024-09-20 07:12:419月19日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2679，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:14:259月18日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2681，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:14:099月13日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2675，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:13:019月12日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2672，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:15:199月11日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2671，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:15:349月10日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2669，跌0.02%
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- 2024-09-10 07:12:429月9日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2671，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:13:019月6日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2669，跌0.01%
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- 2024-09-06 07:11:149月5日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.267，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:11:509月4日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2668，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:12:149月3日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2664，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:11:219月2日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.266，涨0.06%
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- 2024-08-31 07:12:418月30日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2653，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:11:458月29日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.265，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:11:408月28日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2647，跌0.01%
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- 2024-08-28 07:14:388月27日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2648，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:12:078月26日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2662，跌0.05%
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- 2024-08-24 07:12:488月23日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2668，跌0.04%
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- 2024-08-23 07:11:208月22日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2673，跌0.05%
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- 2024-08-22 01:03:418月21日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2679，跌0.04%
- 2024-08-22 01:03:418月21日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2679，跌0.04%
- 2024-08-21 07:11:398月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2684，跌0.01%
