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- 2025-02-20 08:14:082月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0589，涨0.06%
- 2025-02-20 08:14:082月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0589，涨0.06%
- 2025-02-19 02:03:132月18日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0583，跌0.04%
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- 2025-02-18 08:14:052月17日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0587，跌0.09%
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- 2025-02-15 02:05:102月14日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0597，跌0.09%
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- 2025-02-14 02:03:592月13日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0607，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:03:312月12日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.061，跌0.04%
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- 2025-02-12 02:03:482月11日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0614，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:14:102月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0612，跌0.11%
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- 2025-02-08 08:08:282月7日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0624，跌0.05%
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- 2025-02-07 08:09:332月6日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0629，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:07:472月5日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0621，涨0.08%
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- 2025-01-25 01:34:351月24日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0599，涨0.02%
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- 2025-01-24 07:35:551月23日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0597，跌0.08%
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- 2025-01-23 07:33:491月22日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1135，跌0.02%
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- 2025-01-22 09:31:42基金分红：平安惠铭纯债基金1月24日分红
- 2025-01-22 07:38:211月21日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1137，涨0.1%
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- 2025-01-21 07:46:371月20日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1126，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:48:241月17日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1129，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:47:061月16日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1134，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:40:511月15日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1141，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:40:351月14日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.114，涨0.13%
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- 2025-01-14 07:40:391月13日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1126，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:48:081月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1138，涨0.04%
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- 2025-01-10 07:46:141月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1134，跌0.12%
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- 2025-01-09 01:35:161月8日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1147
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- 2025-01-08 01:35:211月7日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1149，跌0.11%
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- 2025-01-07 07:46:041月6日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1161
- 2025-01-07 07:46:041月6日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1161
- 2025-01-04 13:37:381月3日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1161，涨0.11%
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- 2025-01-03 07:40:481月2日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1149，涨0.16%
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- 2025-01-01 07:41:1312月31日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1131，涨0.09%
- 2025-01-01 07:41:1312月31日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1131，涨0.09%
- 2024-12-31 07:42:0312月30日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1121，跌0.04%
