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- 2024-12-31 07:42:0312月30日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1121，跌0.04%
- 2024-12-28 07:41:5912月27日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1125，涨0.1%
- 2024-12-28 07:41:5912月27日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1125，涨0.1%
- 2024-12-27 01:36:4912月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1114，涨0.11%
- 2024-12-27 01:36:4912月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1114，涨0.11%
- 2024-12-26 07:42:3612月25日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1102，跌0.1%
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- 2024-12-25 07:39:5312月24日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1113，跌0.09%
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- 2024-12-24 07:39:4112月23日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1123，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:41:2112月20日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.112，涨0.18%
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- 2024-12-20 07:39:4912月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.11，涨0.08%
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- 2024-12-19 07:40:1312月18日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1091，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:42:3112月17日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.11，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:33:3312月16日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1104，涨0.21%
- 2024-12-17 01:33:3312月16日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1104，涨0.21%
- 2024-12-14 01:33:1612月13日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1081，涨0.16%
- 2024-12-14 01:33:1612月13日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1081，涨0.16%
- 2024-12-13 01:34:0412月12日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1063，涨0.11%
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- 2024-12-12 01:34:2412月11日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1051，涨0.05%
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- 2024-12-11 01:34:2512月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1045，涨0.26%
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- 2024-12-10 01:33:4112月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1016，涨0.12%
- 2024-12-10 01:33:4112月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1016，涨0.12%
- 2024-12-07 01:33:5512月6日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1003，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:33:3912月5日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1004，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:34:0812月4日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1003，涨0.13%
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- 2024-12-04 01:34:0112月3日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0989，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:34:0312月2日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0991，涨0.2%
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- 2024-11-30 07:35:3511月29日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0969，涨0.09%
- 2024-11-30 07:35:3511月29日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0969，涨0.09%
- 2024-11-29 09:32:40平安惠铭纯债基金经理变动：李瑾懿不再担任该基金基金经理
- 2024-11-29 01:34:0211月28日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0959，涨0.08%
- 2024-11-29 01:34:0211月28日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0959，涨0.08%
- 2024-11-28 01:34:0711月27日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.095
- 2024-11-28 01:34:0711月27日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.095
- 2024-11-27 01:34:0811月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.095，跌0.01%
- 2024-11-27 01:34:0811月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.095，跌0.01%
- 2024-11-26 01:33:2711月25日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0951，涨0.04%
- 2024-11-26 01:33:2711月25日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0951，涨0.04%
- 2024-11-23 01:33:5911月22日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0947
- 2024-11-23 01:33:5911月22日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0947
- 2024-11-22 07:35:1011月21日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0947，涨0.05%
- 2024-11-22 07:35:1011月21日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0947，涨0.05%
- 2024-11-21 01:34:1111月20日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0942，跌0.01%
- 2024-11-21 01:34:1111月20日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0942，跌0.01%
- 2024-11-20 01:35:1411月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0943，涨0.04%
- 2024-11-20 01:35:1411月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0943，涨0.04%
