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- 2024-08-16 01:02:328月15日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0871，跌0.09%
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- 2024-08-15 01:04:028月14日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0881，涨0.13%
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- 2024-08-14 01:34:098月13日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0867，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:08:458月12日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.086，跌0.14%
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- 2024-08-10 01:05:188月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0875，跌0.13%
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- 2024-08-09 01:04:308月8日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0889，跌0.17%
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- 2024-08-08 01:05:258月7日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0907，涨0.06%
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- 2024-08-07 07:09:218月6日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0901，跌0.05%
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- 2024-08-06 01:04:488月5日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0906，涨0.01%
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- 2024-08-03 01:05:168月2日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0905
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- 2024-08-02 07:08:338月1日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.09，涨0.12%
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- 2024-08-01 01:04:397月31日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0887
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- 2024-07-31 07:10:167月30日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0883，涨0.06%
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- 2024-07-30 07:08:087月29日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0876，涨0.09%
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- 2024-07-27 01:05:447月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0866
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- 2024-07-26 01:05:127月25日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0866
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- 2024-07-25 01:02:447月24日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0861，跌0.02%
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- 2024-07-24 07:09:137月23日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0863，涨0.07%
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- 2024-07-23 01:32:177月22日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0855，涨0.12%
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- 2024-07-20 07:38:257月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0842，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:05:327月18日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.084，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:06:367月17日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0842
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- 2024-07-17 01:06:237月16日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0842，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:05:497月15日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0841，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:05:477月12日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0837，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:06:007月11日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0834，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:06:427月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0831
- 2024-07-11 01:06:427月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0831
- 2024-07-10 01:06:317月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0831，涨0.04%
- 2024-07-10 01:06:317月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0831，涨0.04%
- 2024-07-09 01:06:347月8日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0827，跌0.07%
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- 2024-07-06 01:06:147月5日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0835
- 2024-07-06 01:06:147月5日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0835
