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- 2024-10-01 07:12:419月30日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0892，跌0.07%
- 2024-10-01 07:12:419月30日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0892，跌0.07%
- 2024-09-28 01:04:439月27日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.09
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- 2024-09-27 01:05:099月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0935，跌0.11%
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- 2024-09-26 01:06:259月25日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0947，涨0.17%
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- 2024-09-25 01:05:079月24日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0928
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- 2024-09-24 01:03:419月23日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0936，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:05:169月20日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0934，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:05:179月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0932，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:11:429月18日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0934，涨0.06%
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- 2024-09-14 01:05:159月13日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0927，涨0.05%
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- 2024-09-13 01:05:219月12日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0922
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- 2024-09-12 01:05:419月11日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0922，涨0.08%
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- 2024-09-11 01:05:489月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0913，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:05:239月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0909，涨0.05%
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- 2024-09-07 01:05:419月6日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0904，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:06:469月5日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0903
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- 2024-09-05 01:04:079月4日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0903，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:03:499月3日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.09，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:03:249月2日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0895，涨0.12%
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- 2024-08-31 01:02:408月30日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0882
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- 2024-08-30 01:03:418月29日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0879，跌0.02%
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- 2024-08-29 07:08:418月28日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0881，涨0.06%
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- 2024-08-28 07:09:448月27日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0874，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:04:578月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0884，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:04:498月23日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0887，涨0.05%
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- 2024-08-23 01:05:538月22日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0882，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:02:598月21日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0879
- 2024-08-22 01:02:598月21日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0879
- 2024-08-21 01:03:338月20日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0879，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:03:488月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.088，涨0.06%
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- 2024-08-17 01:05:158月16日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0873，涨0.02%
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