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- 2025-04-03 08:09:564月2日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0464，涨0.13%
- 2025-04-03 08:09:564月2日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0464，涨0.13%
- 2025-04-02 09:31:31惠升和安纯债A基金经理变动：李刚不再担任该基金基金经理
- 2025-04-02 08:18:454月1日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.045
- 2025-04-02 08:18:454月1日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.045
- 2025-04-01 08:08:483月31日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.045，涨0.03%
- 2025-04-01 08:08:483月31日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.045，涨0.03%
- 2025-03-29 08:12:473月28日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0447，跌0.01%
- 2025-03-29 08:12:473月28日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0447，跌0.01%
- 2025-03-28 08:11:093月27日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0448，跌0.01%
- 2025-03-28 08:11:093月27日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0448，跌0.01%
- 2025-03-27 08:10:333月26日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0449，涨0.07%
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- 2025-03-26 08:11:253月25日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0442，涨0.04%
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- 2025-03-25 08:07:173月24日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0438，涨0.03%
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- 2025-03-22 08:05:223月21日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0435，跌0.05%
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- 2025-03-21 08:10:513月20日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.044，涨0.12%
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- 2025-03-20 08:07:363月19日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0427，涨0.03%
- 2025-03-20 08:07:363月19日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0427，涨0.03%
- 2025-03-19 08:08:093月18日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0424，涨0.02%
- 2025-03-19 08:08:093月18日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0424，涨0.02%
- 2025-03-18 08:17:033月17日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0422，跌0.16%
- 2025-03-18 08:17:033月17日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0422，跌0.16%
- 2025-03-15 08:07:183月14日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0439，涨0.08%
- 2025-03-15 08:07:183月14日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0439，涨0.08%
- 2025-03-14 08:09:033月13日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0431，涨0.02%
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- 2025-03-13 08:09:013月12日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0429，涨0.16%
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- 2025-03-12 08:07:223月11日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0412，跌0.2%
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- 2025-03-11 08:07:113月10日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0433，跌0.06%
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- 2025-03-08 08:06:043月7日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0439，跌0.2%
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- 2025-03-07 08:07:193月6日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.046，跌0.13%
- 2025-03-07 08:07:193月6日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.046，跌0.13%
- 2025-03-06 08:07:423月5日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0474，涨0.02%
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- 2025-03-05 08:06:473月4日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0472，跌0.01%
- 2025-03-05 08:06:473月4日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0472，跌0.01%
- 2025-03-04 08:10:033月3日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0473，涨0.14%
- 2025-03-04 08:10:033月3日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0473，涨0.14%
- 2025-03-01 08:05:072月28日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0458，涨0.07%
- 2025-03-01 08:05:072月28日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0458，涨0.07%
- 2025-02-28 08:08:142月27日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0451，跌0.12%
- 2025-02-28 08:08:142月27日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0451，跌0.12%
- 2025-02-27 08:08:262月26日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0464，涨0.01%
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- 2025-02-26 08:07:402月25日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0463，涨0.03%
- 2025-02-26 08:07:402月25日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0463，涨0.03%
- 2025-02-25 08:16:012月24日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.046，跌0.18%
- 2025-02-25 08:16:012月24日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.046，跌0.18%
- 2025-02-22 08:06:212月21日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0479，跌0.13%
- 2025-02-22 08:06:212月21日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0479，跌0.13%
- 2025-02-21 08:09:022月20日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0493，跌0.13%
