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- 2024-12-31 07:38:4612月30日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0529，跌0.04%
- 2024-12-28 07:39:0612月27日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0533，涨0.13%
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- 2024-12-27 07:34:4312月26日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0519，涨0.06%
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- 2024-12-26 07:39:1412月25日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0513，跌0.1%
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- 2024-12-25 07:37:0712月24日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0623，跌0.08%
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- 2024-12-24 07:37:0412月23日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0632，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:38:4012月20日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0627，涨0.2%
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- 2024-12-20 07:37:0812月19日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0606，涨0.08%
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- 2024-12-19 07:37:1812月18日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0597，跌0.09%
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- 2024-12-18 07:39:2212月17日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0607，跌0.06%
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- 2024-12-17 01:32:4512月16日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0613，涨0.16%
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- 2024-12-14 01:32:3712月13日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0596，涨0.21%
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- 2024-12-13 01:33:1112月12日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0574
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- 2024-12-12 01:33:1112月11日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0564，涨0.06%
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- 2024-12-11 01:33:2812月10日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0558，涨0.26%
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- 2024-12-10 01:32:5412月9日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0531，涨0.1%
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- 2024-12-07 01:33:1212月6日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0521，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:32:5012月5日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0522
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- 2024-12-05 01:33:0612月4日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0519，涨0.1%
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- 2024-12-04 01:33:1312月3日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0508，跌0.03%
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- 2024-12-03 01:33:0712月2日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0511，涨0.26%
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- 2024-11-30 01:33:0711月29日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0484，涨0.11%
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- 2024-11-29 01:33:0611月28日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0472，涨0.09%
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- 2024-11-28 01:33:1511月27日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0463，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:33:1611月26日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0462，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:32:4311月25日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0461，涨0.08%
- 2024-11-26 01:32:4311月25日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0461，涨0.08%
- 2024-11-23 01:33:1211月22日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0453，涨0.02%
- 2024-11-23 01:33:1211月22日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0453，涨0.02%
- 2024-11-22 01:32:5511月21日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0451
- 2024-11-22 01:32:5511月21日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0451
- 2024-11-21 01:33:1511月20日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0444
- 2024-11-21 01:33:1511月20日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0444
- 2024-11-20 01:33:5511月19日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0444
- 2024-11-20 01:33:5511月19日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0444
- 2024-11-19 01:32:5211月18日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0441
