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- 2025-02-21 08:09:022月20日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0493，跌0.13%
- 2025-02-20 08:18:552月19日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0507，涨0.05%
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- 2025-02-19 08:08:242月18日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0502，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:18:452月17日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0511，跌0.12%
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- 2025-02-15 08:06:262月14日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0524，跌0.12%
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- 2025-02-14 08:08:042月13日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0537，跌0.03%
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- 2025-02-13 08:07:022月12日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.054，跌0.05%
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- 2025-02-12 08:08:302月11日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0545，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:19:032月10日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0543，跌0.14%
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- 2025-02-08 08:11:462月7日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0558，跌0.01%
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- 2025-02-07 08:12:312月6日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0559，涨0.1%
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- 2025-02-06 07:32:382月5日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0548，涨0.09%
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- 2025-01-25 07:34:131月24日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.052
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- 2025-01-24 07:38:331月23日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.052，跌0.08%
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- 2025-01-23 07:35:301月22日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0528，跌0.03%
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- 2025-01-22 07:42:261月21日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0531，涨0.1%
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- 2025-01-21 07:42:451月20日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0521，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:44:321月17日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0523，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:43:201月16日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0528，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:37:371月15日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0534，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:37:281月14日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0531，涨0.11%
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- 2025-01-14 07:37:361月13日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0519，跌0.12%
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- 2025-01-11 07:44:271月10日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0532
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- 2025-01-10 07:42:261月9日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0532，跌0.12%
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- 2025-01-09 19:30:581月8日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0545，跌0.04%
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- 2025-01-08 07:34:041月7日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0549，跌0.12%
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- 2025-01-07 07:42:311月6日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0562，涨0.01%
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- 2025-01-04 07:33:551月3日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0561，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:37:471月2日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0554，涨0.16%
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- 2025-01-01 13:35:1712月31日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0537，涨0.08%
- 2025-01-01 13:35:1712月31日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0537，涨0.08%
- 2024-12-31 07:38:4612月30日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0529，跌0.04%
