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- 2024-11-19 01:32:5211月18日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0441
- 2024-11-16 01:33:1011月15日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0445
- 2024-11-16 01:33:1011月15日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0445
- 2024-11-15 01:33:1011月14日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0445，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:33:1611月13日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0442，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:33:3611月12日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0446，涨0.07%
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- 2024-11-12 01:32:5811月11日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0439，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:33:2311月8日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0435，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:33:2911月7日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0433，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:32:5111月6日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0426，跌0.01%
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- 2024-11-06 01:32:3511月5日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0427，涨0.04%
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- 2024-11-05 01:32:4211月4日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0423，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:32:5611月1日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0421，涨0.09%
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- 2024-11-01 01:33:5210月31日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0412，涨0.06%
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- 2024-10-31 02:13:0710月30日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0406，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:01:5010月29日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0405，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:37:0410月28日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0403，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:33:3510月25日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0404
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- 2024-10-25 01:33:1310月24日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0401，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:08:3310月23日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0402，跌0.08%
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- 2024-10-23 07:09:2510月22日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.041，跌0.1%
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- 2024-10-22 07:09:4510月21日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.042，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:10:2810月18日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0421，跌0.04%
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- 2024-10-18 07:08:4910月17日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0425，涨0.08%
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- 2024-10-17 07:08:4410月16日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0417，跌0.03%
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- 2024-10-16 07:04:4410月15日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.042，涨0.04%
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- 2024-10-15 07:07:2410月14日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0416，涨0.08%
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- 2024-10-12 07:10:4510月11日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0408，涨0.1%
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- 2024-10-11 07:08:4610月10日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0398，涨0.24%
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- 2024-10-10 07:08:4310月9日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0373，涨0.04%
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- 2024-10-09 07:08:4310月8日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0369，跌0.17%
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- 2024-10-01 07:11:079月30日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0387，跌0.15%
