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- 2025-04-03 14:03:214月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1429，涨0.06%
- 2025-04-03 14:03:214月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1429，涨0.06%
- 2025-04-02 08:09:424月1日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1422，涨0.02%
- 2025-04-02 08:09:424月1日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1422，涨0.02%
- 2025-04-01 14:04:113月31日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.142，涨0.03%
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- 2025-03-29 02:09:533月28日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1417，涨0.03%
- 2025-03-29 02:09:533月28日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1417，涨0.03%
- 2025-03-28 02:30:553月27日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1414，涨0.02%
- 2025-03-28 02:30:553月27日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1414，涨0.02%
- 2025-03-27 02:31:083月26日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1412，涨0.04%
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- 2025-03-26 02:01:333月25日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1408，涨0.08%
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- 2025-03-25 14:03:253月24日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1399，涨0.04%
- 2025-03-25 14:03:253月24日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1399，涨0.04%
- 2025-03-22 14:03:313月21日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1394，涨0.05%
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- 2025-03-21 02:03:383月20日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1388，涨0.12%
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- 2025-03-20 14:03:233月19日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1374，涨0.05%
- 2025-03-20 14:03:233月19日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1374，涨0.05%
- 2025-03-19 14:03:513月18日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1368，涨0.04%
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- 2025-03-18 02:01:283月17日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1363，跌0.1%
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- 2025-03-15 14:01:453月14日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1374，涨0.03%
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- 2025-03-14 14:02:403月13日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1371，涨0.11%
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- 2025-03-13 14:02:333月12日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1359，涨0.07%
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- 2025-03-12 14:03:023月11日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1351，跌0.18%
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- 2025-03-11 14:02:593月10日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1371，跌0.07%
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- 2025-03-08 14:02:353月7日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1379，跌0.18%
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- 2025-03-07 14:02:413月6日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1399，跌0.08%
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- 2025-03-06 14:02:513月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1408
- 2025-03-06 14:02:513月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1408
- 2025-03-05 14:02:563月4日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1408
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- 2025-03-04 02:31:033月3日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1408，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:03:492月28日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.14，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:03:022月27日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1401，跌0.08%
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- 2025-02-27 14:03:172月26日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.141，涨0.02%
- 2025-02-27 14:03:172月26日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.141，涨0.02%
- 2025-02-26 14:03:302月25日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1408，跌0.04%
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- 2025-02-25 02:02:042月24日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1412，跌0.17%
- 2025-02-25 02:02:042月24日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1412，跌0.17%
- 2025-02-22 14:01:192月21日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1431，跌0.13%
- 2025-02-22 14:01:192月21日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1431，跌0.13%
- 2025-02-21 14:03:382月20日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1446，跌0.1%
- 2025-02-21 14:03:382月20日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1446，跌0.1%
