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- 2024-12-13 07:33:4812月12日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1376，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:33:4512月11日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1371
- 2024-12-12 07:33:4512月11日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1371
- 2024-12-11 07:33:3912月10日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1371，涨0.28%
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- 2024-12-10 07:35:2112月9日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1339，涨0.08%
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- 2024-12-07 07:34:1812月6日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.133
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- 2024-12-06 07:33:5312月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.133，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:33:4912月4日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1326，涨0.13%
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- 2024-12-04 07:33:4812月3日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1311，跌0.01%
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- 2024-12-03 07:33:4712月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1312，涨0.26%
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- 2024-11-30 07:33:1611月29日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1283，涨0.12%
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- 2024-11-29 07:33:4311月28日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.127，涨0.07%
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- 2024-11-28 07:33:4011月27日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1262，涨0.04%
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- 2024-11-27 01:32:0311月26日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1257，涨0.04%
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- 2024-11-26 07:33:4811月25日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1253，涨0.12%
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- 2024-11-23 07:34:1511月22日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1239，涨0.06%
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- 2024-11-22 07:32:5011月21日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1232，涨0.07%
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- 2024-11-21 07:33:4111月20日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1224
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- 2024-11-20 01:32:2411月19日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1224，涨0.04%
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- 2024-11-19 01:31:4911月18日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.122，跌0.04%
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- 2024-11-16 07:33:1911月15日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1224，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:33:3711月14日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1222，跌0.01%
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- 2024-11-14 07:33:3411月13日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1223，跌0.01%
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- 2024-11-13 07:33:0411月12日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1224，涨0.09%
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- 2024-11-12 07:32:2411月11日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1214，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:31:5111月8日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1207，涨0.04%
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- 2024-11-08 07:31:4011月7日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1203，涨0.08%
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- 2024-11-07 07:32:0911月6日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1194，涨0.04%
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- 2024-11-06 07:31:1811月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.119，涨0.03%
- 2024-11-06 07:31:1811月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.119，涨0.03%
- 2024-11-05 07:31:1511月4日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1187，涨0.04%
- 2024-11-05 07:31:1511月4日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1187，涨0.04%
- 2024-11-02 07:06:0211月1日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1182，涨0.1%
- 2024-11-02 07:06:0211月1日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1182，涨0.1%
