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- 2025-01-14 07:34:301月13日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.146，跌0.08%
- 2025-01-14 07:34:301月13日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.146，跌0.08%
- 2025-01-11 07:38:381月10日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1469，跌0.02%
- 2025-01-11 07:38:381月10日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1469，跌0.02%
- 2025-01-10 07:37:231月9日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1471，跌0.1%
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- 2025-01-09 13:33:101月8日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1483
- 2025-01-09 13:33:101月8日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1483
- 2025-01-08 13:33:141月7日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1483，跌0.07%
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- 2025-01-07 07:37:361月6日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1491，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:34:031月3日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1488，涨0.09%
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- 2025-01-03 07:34:351月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1478，涨0.25%
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- 2025-01-01 07:35:2012月31日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1449，涨0.18%
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- 2024-12-31 07:34:5412月30日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1428，涨0.05%
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- 2024-12-28 07:35:2512月27日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1422，涨0.14%
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- 2024-12-27 13:32:1212月26日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1406，涨0.03%
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- 2024-12-26 07:35:2912月25日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1403，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:34:0912月24日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.141，跌0.08%
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- 2024-12-24 07:34:0712月23日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1419，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:35:0912月20日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1413，涨0.16%
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- 2024-12-20 07:34:1112月19日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1395，跌0.03%
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- 2024-12-19 07:34:1112月18日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1398，跌0.09%
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- 2024-12-18 07:35:4012月17日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1408，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:34:0712月16日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1414，涨0.17%
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- 2024-12-14 07:34:4012月13日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1395，涨0.17%
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- 2024-12-13 07:33:4812月12日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1376，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:33:4512月11日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1371
- 2024-12-12 07:33:4512月11日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1371
- 2024-12-11 07:33:3912月10日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1371，涨0.28%
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- 2024-12-10 07:35:2112月9日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1339，涨0.08%
- 2024-12-10 07:35:2112月9日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1339，涨0.08%
- 2024-12-07 07:34:1812月6日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.133
- 2024-12-07 07:34:1812月6日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.133
- 2024-12-06 07:33:5312月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.133，涨0.04%
- 2024-12-06 07:33:5312月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.133，涨0.04%
- 2024-12-05 07:33:4912月4日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1326，涨0.13%
- 2024-12-05 07:33:4912月4日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1326，涨0.13%
- 2024-12-04 07:33:4812月3日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1311，跌0.01%
- 2024-12-04 07:33:4812月3日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1311，跌0.01%
- 2024-12-03 07:33:4712月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1312，涨0.26%
- 2024-12-03 07:33:4712月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1312，涨0.26%
