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- 2024-12-28 07:35:2512月27日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1422，涨0.14%
- 2024-12-28 07:35:2512月27日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1422，涨0.14%
- 2024-12-27 13:32:1212月26日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1406，涨0.03%
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- 2024-12-26 07:35:2912月25日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1403，跌0.06%
- 2024-12-26 07:35:2912月25日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1403，跌0.06%
- 2024-12-25 07:34:0912月24日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.141，跌0.08%
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- 2024-12-24 07:34:0712月23日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1419，涨0.05%
- 2024-12-24 07:34:0712月23日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1419，涨0.05%
- 2024-12-21 07:35:0912月20日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1413，涨0.16%
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- 2024-12-20 07:34:1112月19日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1395，跌0.03%
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- 2024-12-19 07:34:1112月18日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1398，跌0.09%
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- 2024-12-18 07:35:4012月17日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1408，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:34:0712月16日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1414，涨0.17%
- 2024-12-17 07:34:0712月16日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1414，涨0.17%
- 2024-12-14 07:34:4012月13日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1395，涨0.17%
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- 2024-12-13 07:33:4812月12日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1376，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:33:4512月11日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1371
- 2024-12-12 07:33:4512月11日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1371
- 2024-12-11 07:33:3912月10日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1371，涨0.28%
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- 2024-12-10 07:35:2112月9日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1339，涨0.08%
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- 2024-12-07 07:34:1812月6日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.133
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- 2024-12-06 07:33:5312月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.133，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:33:4912月4日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1326，涨0.13%
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- 2024-12-04 07:33:4812月3日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1311，跌0.01%
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- 2024-12-03 07:33:4712月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1312，涨0.26%
- 2024-12-03 07:33:4712月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1312，涨0.26%
- 2024-11-30 07:33:1611月29日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1283，涨0.12%
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- 2024-11-29 07:33:4311月28日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.127，涨0.07%
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- 2024-11-28 07:33:4011月27日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1262，涨0.04%
- 2024-11-28 07:33:4011月27日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1262，涨0.04%
- 2024-11-27 01:32:0311月26日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1257，涨0.04%
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- 2024-11-26 07:33:4811月25日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1253，涨0.12%
- 2024-11-26 07:33:4811月25日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1253，涨0.12%
- 2024-11-23 07:34:1511月22日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1239，涨0.06%
- 2024-11-23 07:34:1511月22日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1239，涨0.06%
- 2024-11-22 07:32:5011月21日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1232，涨0.07%
- 2024-11-22 07:32:5011月21日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1232，涨0.07%
- 2024-11-21 07:33:4111月20日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1224
- 2024-11-21 07:33:4111月20日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1224
- 2024-11-20 01:32:2411月19日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1224，涨0.04%
- 2024-11-20 01:32:2411月19日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1224，涨0.04%
- 2024-11-19 01:31:4911月18日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.122，跌0.04%
- 2024-11-19 01:31:4911月18日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.122，跌0.04%
