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- 2024-10-19 01:03:0210月18日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1199，跌0.02%
- 2024-10-19 01:03:0210月18日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1199，跌0.02%
- 2024-10-18 09:30:55招商招悦纯债A基金经理变动：夏里鹏不再担任该基金基金经理
- 2024-10-18 01:02:5210月17日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1201，涨0.07%
- 2024-10-18 01:02:5210月17日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1201，涨0.07%
- 2024-10-17 01:02:5810月16日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1193
- 2024-10-17 01:02:5810月16日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1193
- 2024-10-16 13:03:2710月15日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1193，涨0.09%
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- 2024-10-15 01:02:5710月14日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1183，涨0.23%
- 2024-10-15 01:02:5710月14日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1183，涨0.23%
- 2024-10-12 01:02:5610月11日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1157，涨0.22%
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- 2024-10-11 01:02:4510月10日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1132，涨0.28%
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- 2024-10-10 02:05:5910月9日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1101，跌0.13%
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- 2024-10-09 01:02:2010月8日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1115，跌0.17%
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- 2024-10-01 01:02:479月30日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1134，跌0.26%
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- 2024-09-28 01:02:519月27日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1163，跌0.26%
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- 2024-09-27 01:02:599月26日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1192，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:03:299月25日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1197，涨0.07%
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- 2024-09-25 01:02:579月24日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1189，跌0.04%
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- 2024-09-24 01:02:169月23日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1193，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:02:559月20日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1191
- 2024-09-21 01:02:559月20日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1191
- 2024-09-20 01:02:529月19日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1191
- 2024-09-20 01:02:529月19日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1191
- 2024-09-19 01:02:259月18日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1191，涨0.09%
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- 2024-09-14 01:03:059月13日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1181，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:02:589月12日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1176，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:03:109月11日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1173，涨0.04%
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- 2024-09-11 01:03:199月10日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1169，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:02:599月9日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1166，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:03:299月6日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1162，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:03:449月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1161，涨0.04%
- 2024-09-06 01:03:449月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1161，涨0.04%
- 2024-09-05 01:31:569月4日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1156，涨0.04%
- 2024-09-05 01:31:569月4日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1156，涨0.04%
- 2024-09-04 01:31:179月3日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1152，涨0.04%
- 2024-09-04 01:31:179月3日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1152，涨0.04%
- 2024-09-03 01:31:439月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1148，涨0.08%
- 2024-09-03 01:31:439月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1148，涨0.08%
- 2024-08-31 01:31:428月30日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1139，涨0.01%
- 2024-08-31 01:31:428月30日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1139，涨0.01%
- 2024-08-30 01:31:298月29日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1138，涨0.02%
