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- 2024-07-11 01:06:317月10日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0468，涨0.02%
- 2024-07-10 01:06:237月9日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0466，涨0.02%
- 2024-07-10 01:06:237月9日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0466，涨0.02%
- 2024-07-09 01:06:197月8日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0464，跌0.04%
- 2024-07-09 01:06:197月8日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0464，跌0.04%
- 2024-07-06 01:06:027月5日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0468，跌0.02%
- 2024-07-06 01:06:027月5日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0468，跌0.02%
- 2024-01-11 09:32:57基金分红：招商添锦1年定开债发起式基金1月15日分红
- 2022-12-28 09:01:56基金分红：招商添锦1年定开债发起式基金1月3日分红
