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- 2025-08-29 10:31:17公告速递：暂停招商金融债3个月定开债基金个人投资者申购和转换转入业务
- 2025-04-03 02:54:544月2日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0158，涨0.12%
- 2025-04-03 02:54:544月2日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0158，涨0.12%
- 2025-04-02 08:14:344月1日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0146，涨0.01%
- 2025-04-02 08:14:344月1日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0146，涨0.01%
- 2025-04-01 02:50:413月31日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0145，涨0.03%
- 2025-04-01 02:50:413月31日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0145，涨0.03%
- 2025-03-29 08:09:483月28日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0142，涨0.01%
- 2025-03-29 08:09:483月28日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0142，涨0.01%
- 2025-03-28 08:08:563月27日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0141，涨0.01%
- 2025-03-28 08:08:563月27日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0141，涨0.01%
- 2025-03-27 08:08:363月26日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.014，涨0.05%
- 2025-03-27 08:08:363月26日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.014，涨0.05%
- 2025-03-26 08:09:093月25日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0135，涨0.03%
- 2025-03-26 08:09:093月25日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0135，涨0.03%
- 2025-03-25 02:04:463月24日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0132，涨0.03%
- 2025-03-25 02:04:463月24日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0132，涨0.03%
- 2025-03-22 02:05:523月21日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0129，跌0.04%
- 2025-03-22 02:05:523月21日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0129，跌0.04%
- 2025-03-21 02:06:143月20日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0133，涨0.14%
- 2025-03-21 02:06:143月20日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0133，涨0.14%
- 2025-03-20 02:46:483月19日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0419，涨0.04%
- 2025-03-20 02:46:483月19日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0419，涨0.04%
- 2025-03-19 09:31:28基金分红：招商金融债3个月定开债基金3月21日分红
- 2025-03-19 02:05:103月18日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0415，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:13:503月17日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0411，跌0.29%
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- 2025-03-15 02:06:053月14日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0441，涨0.14%
- 2025-03-15 02:06:053月14日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0441，涨0.14%
- 2025-03-14 02:44:473月13日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0426，跌0.02%
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- 2025-03-13 02:38:223月12日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0428，涨0.21%
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- 2025-03-12 02:45:123月11日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0406，跌0.32%
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- 2025-03-11 02:05:333月10日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0439，跌0.06%
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- 2025-03-08 02:43:373月7日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0445，跌0.26%
- 2025-03-08 02:43:373月7日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0445，跌0.26%
- 2025-03-07 02:37:253月6日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0472，跌0.16%
- 2025-03-07 02:37:253月6日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0472，跌0.16%
- 2025-03-06 02:41:453月5日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0489，涨0.03%
- 2025-03-06 02:41:453月5日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0489，涨0.03%
- 2025-03-05 02:05:233月4日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0486，跌0.02%
- 2025-03-05 02:05:233月4日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0486，跌0.02%
- 2025-03-04 02:31:283月3日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0488，涨0.15%
- 2025-03-04 02:31:283月3日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0488，涨0.15%
- 2025-03-01 02:33:122月28日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0472，涨0.11%
- 2025-03-01 02:33:122月28日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0472，涨0.11%
- 2025-02-28 02:47:102月27日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0461，跌0.16%
- 2025-02-28 02:47:102月27日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0461，跌0.16%
- 2025-02-27 02:43:292月26日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0478，涨0.01%
- 2025-02-27 02:43:292月26日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0478，涨0.01%
- 2025-02-26 02:43:472月25日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0477，涨0.08%
- 2025-02-26 02:43:472月25日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0477，涨0.08%
- 2025-02-25 08:13:102月24日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0469，跌0.2%
- 2025-02-25 08:13:102月24日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0469，跌0.2%
- 2025-02-22 02:05:482月21日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.049，跌0.17%
- 2025-02-22 02:05:482月21日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.049，跌0.17%
