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- 2024-12-31 07:34:5012月30日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0546，跌0.02%
- 2024-12-31 07:34:5012月30日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0546，跌0.02%
- 2024-12-28 07:35:2112月27日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0548，涨0.09%
- 2024-12-28 07:35:2112月27日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0548，涨0.09%
- 2024-12-27 01:33:2312月26日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0538，涨0.04%
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- 2024-12-26 07:35:2612月25日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0534，跌0.07%
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- 2024-12-25 07:34:0712月24日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0541，跌0.04%
- 2024-12-25 07:34:0712月24日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0541，跌0.04%
- 2024-12-24 07:34:0512月23日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0545，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:35:0512月20日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.054，涨0.19%
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- 2024-12-20 07:34:0712月19日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.052，涨0.06%
- 2024-12-20 07:34:0712月19日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.052，涨0.06%
- 2024-12-19 07:34:0812月18日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0514，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:35:3712月17日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0518，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:31:4712月16日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0522，涨0.12%
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- 2024-12-14 01:31:4312月13日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0509，涨0.2%
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- 2024-12-13 01:31:5812月12日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0488，涨0.08%
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- 2024-12-12 01:32:0112月11日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.048，涨0.1%
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- 2024-12-11 01:32:1312月10日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.047，涨0.26%
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- 2024-12-10 01:31:5412月9日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0443，涨0.12%
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- 2024-12-07 01:32:0512月6日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0431，跌0.02%
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- 2024-12-06 01:31:5012月5日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0433，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:31:5512月4日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0431，涨0.11%
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- 2024-12-04 01:32:0212月3日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.042，跌0.03%
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- 2024-12-03 01:32:0012月2日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0423，涨0.24%
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- 2024-11-30 01:32:0011月29日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0398，涨0.12%
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- 2024-11-29 01:31:5911月28日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0386，涨0.09%
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- 2024-11-28 01:32:0711月27日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0377
- 2024-11-28 01:32:0711月27日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0377
- 2024-11-27 01:32:0011月26日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0377，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:31:4511月25日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0376，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:32:0611月22日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.037，涨0.01%
- 2024-11-23 01:32:0611月22日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.037，涨0.01%
- 2024-11-22 01:31:5311月21日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0369，涨0.06%
- 2024-11-22 01:31:5311月21日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0369，涨0.06%
- 2024-11-21 01:31:5911月20日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0363
- 2024-11-21 01:31:5911月20日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0363
- 2024-11-20 01:32:2211月19日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0363，涨0.04%
- 2024-11-20 01:32:2211月19日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0363，涨0.04%
