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- 2024-08-16 01:36:468月15日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0293，跌0.11%
- 2024-08-16 01:36:468月15日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0293，跌0.11%
- 2024-08-15 01:33:048月14日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0304，涨0.12%
- 2024-08-15 01:33:048月14日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0304，涨0.12%
- 2024-08-14 01:32:378月13日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0292，涨0.12%
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- 2024-08-13 01:30:508月12日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.028，跌0.2%
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- 2024-08-10 01:03:108月9日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0301，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:30:548月8日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.031，跌0.12%
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- 2024-08-08 01:03:268月7日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0322，涨0.06%
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- 2024-08-07 01:03:358月6日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0316，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:03:098月5日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0319，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:03:258月2日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0315，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:03:188月1日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0311，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:02:517月31日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0304，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:03:397月30日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.03，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:03:237月29日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0297，涨0.09%
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- 2024-07-27 01:03:427月26日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0288，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:03:257月25日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0286，涨0.06%
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- 2024-07-25 01:32:107月24日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.028，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:31:367月23日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0281，涨0.08%
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- 2024-07-20 01:03:237月19日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0258，涨0.04%
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- 2024-07-19 01:03:267月18日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0254，跌0.04%
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- 2024-07-18 01:06:157月17日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0258，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:05:567月16日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0257，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:05:317月15日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0256，涨0.06%
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- 2024-07-13 01:05:327月12日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.025，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:05:467月11日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0246，涨0.04%
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- 2024-07-11 01:06:217月10日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0242，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:06:167月9日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0241，涨0.09%
- 2024-07-10 01:06:167月9日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0241，涨0.09%
- 2024-07-09 01:06:067月8日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0232，跌0.09%
- 2024-07-09 01:06:067月8日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0232，跌0.09%
- 2024-07-06 01:05:497月5日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0241，跌0.09%
- 2024-07-06 01:05:497月5日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0241，跌0.09%
- 2024-03-13 09:26:08基金分红：招商金融债3个月定开债基金3月18日分红
- 2024-01-16 09:10:52基金分红：招商金融债3个月定开债基金1月18日分红
