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- 2024-10-01 01:02:559月30日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0306，跌0.09%
- 2024-10-01 01:02:559月30日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0306，跌0.09%
- 2024-09-28 01:03:069月27日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0315，跌0.39%
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- 2024-09-27 01:03:159月26日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0355，跌0.11%
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- 2024-09-26 01:03:539月25日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0366，涨0.16%
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- 2024-09-25 01:03:159月24日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0349，跌0.06%
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- 2024-09-24 01:02:299月23日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0355，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:03:149月20日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0354，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:03:119月19日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0352，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:02:379月18日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0353，涨0.08%
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- 2024-09-14 01:03:209月13日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0345，涨0.05%
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- 2024-09-13 01:03:189月12日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.034，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:03:309月11日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0338，涨0.06%
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- 2024-09-11 01:03:409月10日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0332，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:03:189月9日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0328，涨0.06%
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- 2024-09-07 01:03:479月6日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0322，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:04:089月5日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0321，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:32:069月4日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0319，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:31:259月3日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0316，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:31:519月2日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0311，涨0.13%
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- 2024-08-31 01:31:498月30日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0298，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:31:408月29日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0297，跌0.03%
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- 2024-08-29 02:07:018月28日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.03，涨0.06%
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- 2024-08-28 02:11:138月27日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0294，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:03:108月26日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0302
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- 2024-08-24 01:37:078月23日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0302，涨0.04%
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- 2024-08-23 01:03:468月22日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0298，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:33:328月21日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0295，跌0.02%
- 2024-08-22 01:33:328月21日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0295，跌0.02%
- 2024-08-21 01:32:088月20日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0297，涨0.01%
- 2024-08-21 01:32:088月20日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0297，涨0.01%
- 2024-08-20 01:37:168月19日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0296，涨0.03%
- 2024-08-20 01:37:168月19日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0296，涨0.03%
- 2024-08-17 01:03:298月16日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0293
- 2024-08-17 01:03:298月16日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0293
