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- 2025-01-18 07:46:501月17日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.027，跌0.05%
- 2025-01-18 07:46:501月17日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.027，跌0.05%
- 2025-01-17 07:45:341月16日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0275，跌0.07%
- 2025-01-17 07:45:341月16日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0275，跌0.07%
- 2025-01-16 07:39:381月15日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0282，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:39:191月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0279，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:39:301月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0277，跌0.08%
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- 2025-01-11 07:46:381月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0285，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:44:451月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0288，跌0.1%
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- 2025-01-09 13:35:581月8日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0298
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- 2025-01-08 13:35:541月7日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0298，跌0.06%
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- 2025-01-07 07:44:361月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0304，涨0.04%
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- 2025-01-04 13:37:051月3日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.03，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:39:391月2日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0293，涨0.21%
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- 2025-01-01 07:40:2312月31日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0271，涨0.16%
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- 2024-12-31 07:41:0612月30日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0255，涨0.04%
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- 2024-12-28 07:41:0112月27日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0251，涨0.12%
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- 2024-12-27 13:34:0512月26日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0239，涨0.02%
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- 2024-12-26 07:41:3612月25日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0237，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:38:4612月24日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0243，跌0.07%
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- 2024-12-24 07:38:3812月23日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.025，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:40:2612月20日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0246，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:38:4412月19日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0235，跌0.03%
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- 2024-12-19 07:39:1412月18日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0238，跌0.09%
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- 2024-12-18 07:41:3612月17日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0247，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:38:1112月16日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0252，涨0.14%
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- 2024-12-14 07:39:0012月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0238，涨0.17%
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- 2024-12-13 07:36:4712月12日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0221，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:36:4312月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0217
- 2024-12-12 07:36:4312月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0217
- 2024-12-11 07:36:2512月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0217，涨0.23%
- 2024-12-11 07:36:2512月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0217，涨0.23%
- 2024-12-10 07:38:1312月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0194，涨0.07%
- 2024-12-10 07:38:1312月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0194，涨0.07%
- 2024-12-07 07:37:4312月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0187，涨0.01%
- 2024-12-07 07:37:4312月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0187，涨0.01%
