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- 2025-02-22 02:08:032月21日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.024，跌0.12%
- 2025-02-22 02:08:032月21日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.024，跌0.12%
- 2025-02-21 14:08:072月20日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0252，跌0.11%
- 2025-02-21 14:08:072月20日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0252，跌0.11%
- 2025-02-20 08:22:022月19日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0263，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:08:292月18日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0261，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:21:492月17日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0271，跌0.1%
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- 2025-02-15 14:02:422月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0281，跌0.09%
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- 2025-02-14 14:08:022月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.029
- 2025-02-14 14:08:022月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.029
- 2025-02-13 14:06:452月12日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.029，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:06:092月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0291
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- 2025-02-11 08:22:002月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0291，跌0.07%
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- 2025-02-08 08:13:442月7日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0298，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:14:352月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0296，涨0.11%
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- 2025-02-06 08:11:112月5日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0285，涨0.06%
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- 2025-01-25 13:34:481月24日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0263，跌0.03%
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- 2025-01-24 07:40:301月23日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0266，跌0.07%
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- 2025-01-23 07:36:381月22日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0273，涨0.04%
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- 2025-01-22 07:44:441月21日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0269，涨0.03%
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- 2025-01-21 07:44:421月20日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0266，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:46:501月17日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.027，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:45:341月16日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0275，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:39:381月15日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0282，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:39:191月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0279，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:39:301月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0277，跌0.08%
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- 2025-01-11 07:46:381月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0285，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:44:451月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0288，跌0.1%
- 2025-01-10 07:44:451月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0288，跌0.1%
- 2025-01-09 13:35:581月8日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0298
- 2025-01-09 13:35:581月8日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0298
- 2025-01-08 13:35:541月7日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0298，跌0.06%
- 2025-01-08 13:35:541月7日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0298，跌0.06%
- 2025-01-07 07:44:361月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0304，涨0.04%
- 2025-01-07 07:44:361月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0304，涨0.04%
- 2025-01-04 13:37:051月3日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.03，涨0.07%
- 2025-01-04 13:37:051月3日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.03，涨0.07%
- 2025-01-03 07:39:391月2日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0293，涨0.21%
- 2025-01-03 07:39:391月2日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0293，涨0.21%
