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- 2024-12-13 07:36:4712月12日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0221，涨0.04%
- 2024-12-13 07:36:4712月12日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0221，涨0.04%
- 2024-12-12 07:36:4312月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0217
- 2024-12-12 07:36:4312月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0217
- 2024-12-11 07:36:2512月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0217，涨0.23%
- 2024-12-11 07:36:2512月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0217，涨0.23%
- 2024-12-10 07:38:1312月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0194，涨0.07%
- 2024-12-10 07:38:1312月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0194，涨0.07%
- 2024-12-07 07:37:4312月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0187，涨0.01%
- 2024-12-07 07:37:4312月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0187，涨0.01%
- 2024-12-06 07:36:5612月5日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0186，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:36:4112月4日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0182，涨0.1%
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- 2024-12-04 07:36:3912月3日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0172，涨0.04%
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- 2024-12-03 07:36:4812月2日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0168，涨0.18%
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- 2024-11-30 07:35:1111月29日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.015，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:36:3711月28日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0143，涨0.04%
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- 2024-11-28 07:36:2311月27日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0399，涨0.03%
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- 2024-11-27 09:31:25基金分红：易方达恒益定开债券发起式基金11月29日分红
- 2024-11-27 07:36:2111月26日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0396，涨0.04%
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- 2024-11-26 07:36:5511月25日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0392，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:37:4311月22日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0384，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:34:4811月21日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0381，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:36:3111月20日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0377，涨0.02%
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- 2024-11-20 07:36:5111月19日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0375，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:35:4111月18日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0373
- 2024-11-19 07:35:4111月18日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0373
- 2024-11-16 07:35:2711月15日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0373，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:36:2111月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0371，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:36:1911月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0369
- 2024-11-14 07:36:1911月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0369
- 2024-11-13 07:35:3711月12日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0369，涨0.06%
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- 2024-11-12 07:33:4611月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0363，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:32:4811月8日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0357，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:32:3611月7日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0354，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:33:2811月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0348，涨0.03%
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- 2024-11-06 07:07:2711月5日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0345，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:07:5411月4日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0342，涨0.05%
- 2024-11-05 07:07:5411月4日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0342，涨0.05%
- 2024-11-02 07:10:2811月1日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0337，涨0.07%
