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- 2024-09-12 07:09:439月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0367，涨0.02%
- 2024-09-12 07:09:439月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0367，涨0.02%
- 2024-09-11 07:09:269月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0365
- 2024-09-11 07:09:269月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0365
- 2024-09-10 07:09:129月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0365，涨0.02%
- 2024-09-10 07:09:129月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0365，涨0.02%
- 2024-09-07 07:10:459月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0363，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:08:179月5日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0362，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:08:439月4日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0359，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:08:439月3日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0354，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:08:099月2日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.035，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:10:308月30日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0341，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:08:188月29日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0338，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:08:128月28日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0334，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:09:158月27日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0331，跌0.16%
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- 2024-08-27 07:08:408月26日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0348，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:10:438月23日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.035，跌0.04%
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- 2024-08-23 07:07:538月22日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0354，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:08:028月21日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0355，跌0.06%
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- 2024-08-21 07:08:268月20日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0361，跌0.02%
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- 2024-08-20 07:08:098月19日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0363，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:10:258月16日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0359，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:08:088月15日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0357，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:07:578月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0361，涨0.11%
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- 2024-08-14 07:08:088月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.035，涨0.04%
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- 2024-08-13 07:08:128月12日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0346，跌0.23%
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- 2024-08-10 07:11:118月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.037，跌0.09%
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- 2024-08-09 07:08:118月8日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0379，跌0.08%
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- 2024-08-08 07:08:208月7日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0387，涨0.04%
- 2024-08-08 07:08:208月7日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0387，涨0.04%
- 2024-08-07 07:08:538月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0383，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:08:368月5日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0387，涨0.06%
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- 2024-08-03 07:10:578月2日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0381，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:08:088月1日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0376，涨0.06%
- 2024-08-02 07:08:088月1日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0376，涨0.06%
