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- 2024-10-26 07:38:5110月25日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0332，跌0.03%
- 2024-10-25 07:32:2010月24日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0335，跌0.02%
- 2024-10-25 07:32:2010月24日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0335，跌0.02%
- 2024-10-24 07:09:3810月23日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0337，跌0.12%
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- 2024-10-23 07:11:0310月22日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0349，跌0.08%
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- 2024-10-22 07:11:3910月21日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0357
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- 2024-10-19 07:11:4510月18日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0357，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:09:5310月17日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0356，涨0.08%
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- 2024-10-17 07:09:4810月16日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0348，涨0.04%
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- 2024-10-16 01:05:4510月15日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0344，涨0.13%
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- 2024-10-15 07:08:1910月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0331，涨0.29%
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- 2024-10-12 07:12:0610月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0301，涨0.22%
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- 2024-10-11 07:09:5510月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0278，涨0.14%
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- 2024-10-10 07:10:1710月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0264，跌0.26%
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- 2024-10-09 07:10:4910月8日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0291，跌0.17%
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- 2024-10-01 07:12:109月30日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0309，跌0.39%
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- 2024-09-28 07:12:049月27日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0349，跌0.25%
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- 2024-09-27 01:04:469月26日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0375，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:08:029月25日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0379，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:09:249月24日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0371，跌0.03%
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- 2024-09-24 07:10:599月23日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0374，涨0.01%
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- 2024-09-21 09:32:57易方达恒益定开债券发起式基金经理变动：增聘李一硕为基金经理
- 2024-09-21 07:11:289月20日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0373，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:09:109月19日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0375，跌0.05%
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- 2024-09-19 07:10:519月18日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.038，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:11:339月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0372，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:09:199月12日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0369，涨0.02%
- 2024-09-13 07:09:199月12日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0369，涨0.02%
- 2024-09-12 07:09:439月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0367，涨0.02%
- 2024-09-12 07:09:439月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0367，涨0.02%
- 2024-09-11 07:09:269月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0365
- 2024-09-11 07:09:269月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0365
- 2024-09-10 07:09:129月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0365，涨0.02%
- 2024-09-10 07:09:129月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0365，涨0.02%
- 2024-09-07 07:10:459月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0363，涨0.01%
- 2024-09-07 07:10:459月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0363，涨0.01%
- 2024-09-06 07:08:179月5日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0362，涨0.03%
- 2024-09-06 07:08:179月5日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0362，涨0.03%
