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- 2025-04-03 03:07:174月2日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0723，涨0.17%
- 2025-04-03 03:07:174月2日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0723，涨0.17%
- 2025-04-02 09:31:15民生加银恒宁债券基金经理变动：谢志华不再担任该基金基金经理
- 2025-04-01 02:58:153月31日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0703，涨0.05%
- 2025-04-01 02:58:153月31日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0703，涨0.05%
- 2025-03-25 02:23:263月24日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0681，涨0.06%
- 2025-03-25 02:23:263月24日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0681，涨0.06%
- 2025-03-22 02:24:143月21日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0675，跌0.06%
- 2025-03-22 02:24:143月21日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0675，跌0.06%
- 2025-03-21 02:31:513月20日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0681，涨0.18%
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- 2025-03-20 02:54:263月19日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0662，涨0.07%
- 2025-03-20 02:54:263月19日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0662，涨0.07%
- 2025-03-19 02:25:583月18日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0655，涨0.02%
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- 2025-03-15 02:21:123月14日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.068，涨0.15%
- 2025-03-15 02:21:123月14日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.068，涨0.15%
- 2025-03-14 02:52:383月13日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0664，跌0.03%
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- 2025-03-13 02:18:093月12日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0667，涨0.17%
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- 2025-03-12 02:55:183月11日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0649，跌0.25%
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- 2025-03-11 02:24:363月10日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0676，跌0.08%
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- 2025-03-08 02:55:373月7日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0685，跌0.22%
- 2025-03-08 02:55:373月7日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0685，跌0.22%
- 2025-03-07 02:18:003月6日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0709，跌0.14%
- 2025-03-07 02:18:003月6日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0709，跌0.14%
- 2025-03-06 02:51:383月5日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0724，涨0.04%
- 2025-03-06 02:51:383月5日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0724，涨0.04%
- 2025-03-05 02:24:413月4日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.072，跌0.02%
- 2025-03-05 02:24:413月4日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.072，跌0.02%
- 2025-03-04 02:26:133月3日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0722，涨0.17%
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- 2025-03-01 02:44:182月28日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0704，涨0.08%
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- 2025-02-28 07:00:532月27日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0695，跌0.11%
- 2025-02-28 07:00:532月27日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0695，跌0.11%
- 2025-02-27 02:52:142月26日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0707，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:52:082月25日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0706，涨0.06%
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- 2025-02-22 02:21:202月21日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0716，跌0.18%
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- 2025-02-21 02:20:462月20日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0735，跌0.15%
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- 2025-02-19 02:15:382月18日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0744，跌0.08%
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- 2025-02-15 02:20:552月14日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0769，跌0.11%
- 2025-02-15 02:20:552月14日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0769，跌0.11%
- 2025-02-14 02:19:242月13日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0781，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:16:452月12日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0784，跌0.04%
- 2025-02-13 02:16:452月12日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0784，跌0.04%
- 2025-02-12 02:18:532月11日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0788，涨0.05%
- 2025-02-12 02:18:532月11日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0788，涨0.05%
- 2025-01-25 01:49:111月24日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.076，涨0.02%
- 2025-01-25 01:49:111月24日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.076，涨0.02%
- 2025-01-22 07:50:461月21日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0771，涨0.14%
