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- 2024-09-04 01:02:039月3日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0479，涨0.06%
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- 2024-09-03 01:31:299月2日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0473
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- 2024-08-31 01:31:288月30日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0458，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:31:178月29日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0457，跌0.04%
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- 2024-08-29 02:06:358月28日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0461，涨0.11%
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- 2024-08-28 02:10:468月27日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0449，跌0.13%
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- 2024-08-27 01:02:388月26日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0463
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- 2024-08-24 01:02:348月23日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0467
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- 2024-08-23 01:02:588月22日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0463，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:32:578月21日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0461
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- 2024-08-21 01:31:478月20日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0461
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- 2024-08-20 01:36:548月19日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0461
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- 2024-08-17 01:02:448月16日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0454
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- 2024-08-16 01:36:248月15日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0453，跌0.15%
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- 2024-08-15 01:32:408月14日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0469
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- 2024-08-14 01:32:058月13日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0455
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- 2024-08-13 01:02:238月12日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0435
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- 2024-08-10 01:02:328月9日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0467
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- 2024-08-09 01:02:218月8日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0482，跌0.17%
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- 2024-08-08 01:02:408月7日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.05，涨0.08%
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- 2024-08-07 01:02:468月6日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0492
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- 2024-08-06 01:02:308月5日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0495，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:02:458月2日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0491
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- 2024-08-02 01:02:378月1日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0487
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- 2024-08-01 01:02:237月31日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0476
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- 2024-07-31 01:02:497月30日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0468，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:02:417月29日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0464
- 2024-07-30 01:02:417月29日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0464
- 2024-07-27 01:02:517月26日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0456
- 2024-07-27 01:02:517月26日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0456
- 2024-07-26 01:02:427月25日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0454
- 2024-07-26 01:02:427月25日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0454
- 2024-07-25 01:31:447月24日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0449，跌0.01%
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