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- 2024-12-06 01:34:3012月5日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0621
- 2024-12-06 01:34:3012月5日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0621
- 2024-12-05 01:35:1612月4日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0621，涨0.16%
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- 2024-12-04 01:34:5212月3日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0604
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- 2024-12-03 01:35:1312月2日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0606，涨0.25%
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- 2024-11-30 01:34:4211月29日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.058，涨0.13%
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- 2024-11-29 01:34:5611月28日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0566，涨0.11%
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- 2024-11-28 01:34:5511月27日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0554，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:35:0811月26日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0553
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- 2024-11-26 01:34:1011月25日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0553
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- 2024-11-23 01:34:4211月22日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0544，跌0.01%
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- 2024-11-22 01:34:3111月21日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0545，涨0.09%
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- 2024-11-21 01:35:1011月20日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0535，跌0.01%
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- 2024-11-20 01:36:2211月19日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0536
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- 2024-11-19 01:34:2011月18日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0528
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- 2024-11-16 07:37:5911月15日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0535，跌0.01%
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- 2024-11-15 01:34:5111月14日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0536，涨0.04%
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- 2024-11-14 01:34:5411月13日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0532，跌0.05%
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- 2024-11-13 01:35:5111月12日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0537，涨0.09%
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- 2024-11-12 01:34:4211月11日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0527，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:35:0311月8日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0523，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:35:4011月7日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0521
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- 2024-11-07 01:34:3011月6日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0514，跌0.03%
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- 2024-11-06 01:33:4911月5日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0517，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:34:0511月4日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0514
- 2024-11-05 01:34:0511月4日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0514
- 2024-11-02 01:34:2011月1日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0513
- 2024-11-02 01:34:2011月1日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0513
- 2024-11-01 01:35:4710月31日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0506，涨0.08%
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- 2024-10-31 02:15:4510月30日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0498
- 2024-10-31 02:15:4510月30日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0498
- 2024-10-30 02:04:3410月29日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.05
- 2024-10-30 02:04:3410月29日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.05
- 2024-10-29 01:48:2010月28日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0498
- 2024-10-29 01:48:2010月28日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0498
- 2024-10-26 01:35:5210月25日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0499，涨0.05%
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