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- 2024-10-25 01:31:5110月24日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0494，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:02:2010月23日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0495
- 2024-10-24 01:02:2010月23日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0495
- 2024-10-23 07:06:0710月22日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.05，跌0.12%
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- 2024-10-22 07:06:0010月21日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0513，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:06:5110月18日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0515，跌0.07%
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- 2024-10-18 07:05:3010月17日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0522，涨0.1%
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- 2024-10-17 07:05:2210月16日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0512，跌0.05%
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- 2024-10-16 01:03:2010月15日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0517，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:02:4810月14日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0512，涨0.08%
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- 2024-10-12 01:02:3710月11日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0504
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- 2024-10-11 01:02:2210月10日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0497，涨0.23%
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- 2024-10-10 02:05:4310月9日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0473，涨0.09%
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- 2024-10-09 07:05:2210月8日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0464，跌0.21%
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- 2024-10-01 01:02:329月30日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0486
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- 2024-09-28 07:05:489月27日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0491，跌0.35%
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- 2024-09-27 01:02:449月26日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0528
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- 2024-09-26 01:03:009月25日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0541，涨0.21%
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- 2024-09-25 01:02:329月24日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0519
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- 2024-09-24 01:01:579月23日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.053
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- 2024-09-21 01:02:349月20日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0528
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- 2024-09-20 01:02:339月19日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0525，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:05:389月18日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0527，涨0.1%
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- 2024-09-14 01:02:369月13日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0517，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:02:369月12日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.051，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:02:409月11日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0508，涨0.09%
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- 2024-09-11 01:02:559月10日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0499，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:02:399月9日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0495，涨0.08%
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- 2024-09-07 01:03:059月6日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0487
- 2024-09-07 01:03:059月6日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0487
- 2024-09-06 01:03:159月5日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0487，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:02:189月4日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0485，涨0.06%
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